TURISM ALEX&VALY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, ARGESTRU, 172, 725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 40.893 RON | 42.584 RON | 42.405 RON | 151 RON | 179 RON | 41.976 RON | 27.366 RON | 14.610 RON | 351 RON | 41.625 RON | 14.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.834 RON | 31.834 RON | 31.647 RON | 162 RON | 187 RON | 21.219 RON | 18.664 RON | 2.555 RON | 513 RON | 20.706 RON | 0 RON | 2.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.000 RON | 6.000 RON | 5.260 RON | 640 RON | 740 RON | 18.224 RON | 15.818 RON | 2.406 RON | 1.153 RON | 17.071 RON | 0 RON | 2.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 396 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 28,8 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 42,6 K RON | 31,8 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,4 K RON | 31,6 K RON | 5,3 K RON |
| Rezultat net | 151 RON | 162 RON | 640 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 408 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41,6 K RON | 42,0 K RON | 99,2% |
| 2024 | 20,7 K RON | 21,2 K RON | 97,6% |
| 2025 | 17,1 K RON | 18,2 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 28,8 K RON | 2,0 K RON | ▼ 93,1% |
| Rezultat net | 151 RON | 162 RON | 640 RON | ▲ 295,1% |
| Total active | 42,0 K RON | 21,2 K RON | 18,2 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 351 RON | 513 RON | 1,2 K RON | ▲ 124,8% |
| Datorii totale | 41,6 K RON | 20,7 K RON | 17,1 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,12 | 0,14 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | 0,56 | 32,00 | ▲ 5.614,3% |
| Scor bonitate | 38 | 38 | 56 | ▲ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (640 RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.