CESASOFT S.R.L.
CUI: 43120400
J33/1252/2020
SRL
Suceava, Sat Valea Putnei, Comuna Pojorâta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43120400
Cod înmatriculare
J33/1252/2020
EUID
ROONRC.J33/1252/2020
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Valea Putnei, Comuna Pojorâta, 2A, 727441
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Valea Putnei, Comuna Pojorâta
Număr:
2A
Cod poștal:
727441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.694 RON | 23.694 RON | 1.548 RON | 22.114 RON | 22.146 RON | 22.465 RON | 0 RON | 22.465 RON | 22.314 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.210 RON | 21.210 RON | 23.081 RON | −2.129 RON | −1.871 RON | 23.833 RON | 21.050 RON | 2.783 RON | 20.185 RON | 3.648 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.221 RON | 2.221 RON | 1.090 RON | 1.067 RON | 1.131 RON | 24.877 RON | 21.050 RON | 3.827 RON | 21.252 RON | 3.625 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.455 RON | 19.455 RON | 10.677 RON | 7.528 RON | 8.778 RON | 30.350 RON | 21.050 RON | 9.300 RON | 28.780 RON | 1.570 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.133 RON | 70.133 RON | 66.984 RON | 2.640 RON | 3.149 RON | 40.133 RON | 24.684 RON | 15.449 RON | 31.419 RON | 8.714 RON | 2.612 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 73.068 RON | 73.083 RON | 68.162 RON | 2.970 RON | 4.921 RON | 43.046 RON | 23.756 RON | 19.290 RON | 34.389 RON | 8.657 RON | 4.843 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN STELIAN-MIHAI-VIOREL
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
73,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
43,0 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 21,2 K RON | 2,2 K RON | 19,5 K RON | 70,1 K RON | 73,1 K RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 21,2 K RON | 2,2 K RON | 19,5 K RON | 70,1 K RON | 73,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 23,1 K RON | 1,1 K RON | 10,7 K RON | 67,0 K RON | 68,2 K RON |
| Rezultat net | 22,1 K RON | −2,1 K RON | 1,1 K RON | 7,5 K RON | 2,6 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (55.2%)
Active circulante19,3 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe17 RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,09 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.298,12 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
4,1%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 151 RON | 22,5 K RON | 0,7% |
| 2021 | 3,6 K RON | 23,8 K RON | 15,3% |
| 2022 | 3,6 K RON | 24,9 K RON | 14,6% |
| 2023 | 1,6 K RON | 30,4 K RON | 5,2% |
| 2024 | 8,7 K RON | 40,1 K RON | 21,7% |
| 2025 | 8,7 K RON | 43,0 K RON | 20,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 21,2 K RON | 2,2 K RON | 19,5 K RON | 70,1 K RON | 73,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 22,1 K RON | −2,1 K RON | 1,1 K RON | 7,5 K RON | 2,6 K RON | 3,0 K RON | ▲ 12,5% |
| Total active | 22,5 K RON | 23,8 K RON | 24,9 K RON | 30,4 K RON | 40,1 K RON | 43,0 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 22,3 K RON | 20,2 K RON | 21,3 K RON | 28,8 K RON | 31,4 K RON | 34,4 K RON | ▲ 9,5% |
| Datorii totale | 151 RON | 3,6 K RON | 3,6 K RON | 1,6 K RON | 8,7 K RON | 8,7 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 148,77 | 0,76 | 1,06 | 5,92 | 1,77 | 2,23 | ▲ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 93,33 | -10,04 | 48,04 | 38,69 | 3,76 | 4,06 | ▲ 8,0% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 85 | 100 | 72 | 90 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.