COGNIS MAGNITUDE S.R.L.
CUI: 36591420
J33/1257/2016
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36591420
Cod înmatriculare
J33/1257/2016
EUID
ROONRC.J33/1257/2016
Data înmatriculării
2016-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, ANA IPĂTESCU, 9, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
9
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.884 RON | 390.769 RON | 69.577 RON | 317.284 RON | 321.192 RON | 1.065.198 RON | 0 RON | 1.065.198 RON | 424.555 RON | 640.643 RON | 0 RON | 842.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 564.061 RON | 564.061 RON | 494.339 RON | 64.470 RON | 69.722 RON | 5.190.157 RON | 5.027.055 RON | 163.102 RON | 226.345 RON | 4.963.812 RON | 0 RON | 32.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 858.238 RON | 872.696 RON | 805.185 RON | 59.832 RON | 67.511 RON | 9.711.271 RON | 9.178.395 RON | 532.876 RON | 286.177 RON | 9.425.094 RON | 0 RON | 36.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.029.391 RON | 1.081.109 RON | 968.990 RON | 103.369 RON | 112.119 RON | 9.695.376 RON | 8.473.124 RON | 1.222.252 RON | 104.557 RON | 9.590.819 RON | 0 RON | 53.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.087.888 RON | 1.164.741 RON | 917.187 RON | 237.321 RON | 247.554 RON | 9.915.739 RON | 7.869.023 RON | 2.046.716 RON | 341.878 RON | 9.574.792 RON | 0 RON | 64.898 RON | 0 RON | 931 RON | 1 |
| 2024 | 1.224.752 RON | 1.376.986 RON | 1.181.216 RON | 169.145 RON | 195.770 RON | 10.037.505 RON | 7.337.391 RON | 2.700.114 RON | 484.156 RON | 9.553.349 RON | 0 RON | 57.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITOCARU FLORIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
169,1 K RON
Total Active 2024
10,04 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,9 K RON | 564,1 K RON | 858,2 K RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 390,8 K RON | 564,1 K RON | 872,7 K RON | 1,08 M RON | 1,16 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 494,3 K RON | 805,2 K RON | 969,0 K RON | 917,2 K RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 317,3 K RON | 64,5 K RON | 59,8 K RON | 103,4 K RON | 237,3 K RON | 169,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,34 M RON (73.1%)
Active circulante2,70 M RON (26.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,1 K RON
Numerar2,64 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,45 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,8%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 640,6 K RON | 1,07 M RON | 60,1% |
| 2020 | 4,96 M RON | 5,19 M RON | 95,6% |
| 2021 | 9,43 M RON | 9,71 M RON | 97,1% |
| 2022 | 9,59 M RON | 9,70 M RON | 98,9% |
| 2023 | 9,57 M RON | 9,92 M RON | 96,6% |
| 2024 | 9,55 M RON | 10,04 M RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,9 K RON | 564,1 K RON | 858,2 K RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 317,3 K RON | 64,5 K RON | 59,8 K RON | 103,4 K RON | 237,3 K RON | 169,1 K RON | ▼ 28,7% |
| Total active | 1,07 M RON | 5,19 M RON | 9,71 M RON | 9,70 M RON | 9,92 M RON | 10,04 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 424,6 K RON | 226,3 K RON | 286,2 K RON | 104,6 K RON | 341,9 K RON | 484,2 K RON | ▲ 41,6% |
| Datorii totale | 640,6 K RON | 4,96 M RON | 9,43 M RON | 9,59 M RON | 9,57 M RON | 9,55 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,28 | ▲ 32,2% |
| Marjă netă (%) | 81,59 | 11,43 | 6,97 | 10,04 | 21,81 | 13,81 | ▼ 36,7% |
| Scor bonitate | 77 | 48 | 51 | 61 | 61 | 56 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (169,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.