HIGH TECH DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 41357222
J33/1262/2019
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41357222
Cod înmatriculare
J33/1262/2019
EUID
ROONRC.J33/1262/2019
Data înmatriculării
2019-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, MIHAI VITEAZUL, 1B, 22, A, 2, 9, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
1B
Bloc:
22
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.637 RON | 8.888 RON | −7.251 RON | −7.251 RON | 148.377 RON | 48.626 RON | 99.751 RON | −7.051 RON | 12.665 RON | 1.261 RON | 39.975 RON | 142.763 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.984 RON | 81.663 RON | 109.019 RON | −27.696 RON | −27.356 RON | 127.447 RON | 80.722 RON | 46.725 RON | −34.747 RON | 66.419 RON | 22.172 RON | 22.796 RON | 95.775 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 3.061 RON | 15.468 RON | 29.620 RON | −14.244 RON | −14.152 RON | 115.836 RON | 67.590 RON | 48.246 RON | −48.991 RON | 81.459 RON | 23.172 RON | 24.067 RON | 83.368 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 904 RON | 12.663 RON | 18.105 RON | −5.469 RON | −5.442 RON | 123.240 RON | 55.105 RON | 68.135 RON | −54.460 RON | 106.091 RON | 23.172 RON | 43.747 RON | 71.609 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU PETRU
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−54.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−5.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
904 RON
Rezultat Net 2022
−5,5 K RON
Total Active 2022
123,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,0 K RON | 3,1 K RON | 904 RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 81,7 K RON | 15,5 K RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 109,0 K RON | 29,6 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −27,7 K RON | −14,2 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−54.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,1 K RON (44.7%)
Active circulante68,1 K RON (55.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe43,7 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.356 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 17.663 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-602,0%
Marjă netă
-605,0%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,7 K RON | 148,4 K RON | 8,5% |
| 2020 | 66,4 K RON | 127,4 K RON | 52,1% |
| 2021 | 81,5 K RON | 115,8 K RON | 70,3% |
| 2022 | 106,1 K RON | 123,2 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,0 K RON | 3,1 K RON | 904 RON | ▼ 70,5% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −27,7 K RON | −14,2 K RON | −5,5 K RON | ▲ 61,6% |
| Total active | 148,4 K RON | 127,4 K RON | 115,8 K RON | 123,2 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −34,7 K RON | −49,0 K RON | −54,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 66,4 K RON | 81,5 K RON | 106,1 K RON | ▲ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 7,88 | 0,70 | 0,59 | 0,64 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | – | -81,50 | -465,34 | -604,98 | ▼ 30,0% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.