DENIZ C S.R.L.
CUI: 43127351
J33/1262/2020
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43127351
Cod înmatriculare
J33/1262/2020
EUID
ROONRC.J33/1262/2020
Data înmatriculării
2020-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, 2 GRĂNICERI, 18, D, 1, 4, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
2 GRĂNICERI
Bloc:
18
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.190 RON | 3.190 RON | 8.191 RON | −5.097 RON | −5.001 RON | 64.013 RON | 244 RON | 63.769 RON | −4.897 RON | 68.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.506 RON | 12.506 RON | 24.520 RON | −12.389 RON | −12.014 RON | 38.913 RON | 72 RON | 38.841 RON | −17.286 RON | 56.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.730 RON | 15.730 RON | 17.660 RON | −1.930 RON | −1.930 RON | 27.518 RON | 0 RON | 27.518 RON | −19.217 RON | 46.735 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.470 RON | 29.470 RON | 49.461 RON | −19.991 RON | −19.991 RON | 6.470 RON | 0 RON | 6.470 RON | −39.208 RON | 45.678 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 59.260 RON | 59.260 RON | 52.105 RON | 7.155 RON | 7.155 RON | 6.291 RON | 0 RON | 6.291 RON | −32.053 RON | 38.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU MĂDĂLINA-VIOLETA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 609.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,3 K RON
Rezultat Net 2025
7,2 K RON
Total Active 2025
6,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 12,5 K RON | 15,7 K RON | 29,5 K RON | 59,3 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 12,5 K RON | 15,7 K RON | 29,5 K RON | 59,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 24,5 K RON | 17,7 K RON | 49,5 K RON | 52,1 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −12,4 K RON | −1,9 K RON | −20,0 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
12,1%
ROA
113,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 68,9 K RON | 64,0 K RON | 107,7% |
| 2022 | 56,2 K RON | 38,9 K RON | 144,4% |
| 2023 | 46,7 K RON | 27,5 K RON | 169,8% |
| 2024 | 45,7 K RON | 6,5 K RON | 706,0% |
| 2025 | 38,3 K RON | 6,3 K RON | 609,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 12,5 K RON | 15,7 K RON | 29,5 K RON | 59,3 K RON | ▲ 101,1% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −12,4 K RON | −1,9 K RON | −20,0 K RON | 7,2 K RON | ▲ 135,8% |
| Total active | 64,0 K RON | 38,9 K RON | 27,5 K RON | 6,5 K RON | 6,3 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −17,3 K RON | −19,2 K RON | −39,2 K RON | −32,1 K RON | ▲ 18,2% |
| Datorii totale | 68,9 K RON | 56,2 K RON | 46,7 K RON | 45,7 K RON | 38,3 K RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,69 | 0,59 | 0,14 | 0,16 | ▲ 15,9% |
| Marjă netă (%) | -159,78 | -99,06 | -12,27 | -67,84 | 12,07 | ▲ 117,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 609.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.