DENILAR BIKE S.R.L.
CUI: 36983009
J33/127/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36983009
Cod înmatriculare
J33/127/2017
EUID
ROONRC.J33/127/2017
Data înmatriculării
2017-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, DECEBAL, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.701 RON | 25.701 RON | 19.049 RON | 5.881 RON | 6.652 RON | 50.693 RON | 0 RON | 50.693 RON | 7.619 RON | 43.074 RON | 46.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.096 RON | 41.096 RON | 29.365 RON | 10.610 RON | 11.731 RON | 58.338 RON | 0 RON | 58.338 RON | 18.229 RON | 40.109 RON | 54.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.251 RON | 47.251 RON | 28.458 RON | 17.375 RON | 18.793 RON | 59.777 RON | 0 RON | 59.777 RON | 35.604 RON | 24.173 RON | 59.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.516 RON | 38.516 RON | 25.198 RON | 12.162 RON | 13.318 RON | 52.963 RON | 0 RON | 52.963 RON | 47.766 RON | 5.197 RON | 50.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.423 RON | 32.423 RON | 46.068 RON | −14.934 RON | −13.645 RON | 62.838 RON | 0 RON | 62.838 RON | 32.832 RON | 30.006 RON | 49.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.244 RON | 36.244 RON | 69.786 RON | −33.542 RON | −33.542 RON | 29.566 RON | 0 RON | 29.566 RON | −711 RON | 30.277 RON | 72.295 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CUCOŞ DUMITRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
CUCOŞ MIHAELA-VALENTINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.542 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,2 K RON
Rezultat Net 2024
−33,5 K RON
Total Active 2024
29,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 41,1 K RON | 47,3 K RON | 38,5 K RON | 32,4 K RON | 36,2 K RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 41,1 K RON | 47,3 K RON | 38,5 K RON | 32,4 K RON | 36,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 29,4 K RON | 28,5 K RON | 25,2 K RON | 46,1 K RON | 69,8 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 10,6 K RON | 17,4 K RON | 12,2 K RON | −14,9 K RON | −33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -1,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,3 K RON
Creanțe10 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 728 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.624,40 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,5%
Marjă netă
-92,5%
ROA
-113,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 50,7 K RON | 85,0% |
| 2020 | 40,1 K RON | 58,3 K RON | 68,8% |
| 2021 | 24,2 K RON | 59,8 K RON | 40,4% |
| 2022 | 5,2 K RON | 53,0 K RON | 9,8% |
| 2023 | 30,0 K RON | 62,8 K RON | 47,8% |
| 2024 | 30,3 K RON | 29,6 K RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 41,1 K RON | 47,3 K RON | 38,5 K RON | 32,4 K RON | 36,2 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 10,6 K RON | 17,4 K RON | 12,2 K RON | −14,9 K RON | −33,5 K RON | ▼ 124,6% |
| Total active | 50,7 K RON | 58,3 K RON | 59,8 K RON | 53,0 K RON | 62,8 K RON | 29,6 K RON | ▼ 52,9% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 18,2 K RON | 35,6 K RON | 47,8 K RON | 32,8 K RON | −711 RON | ▼ 102,2% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 40,1 K RON | 24,2 K RON | 5,2 K RON | 30,0 K RON | 30,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,45 | 2,47 | 10,19 | 2,09 | 0,98 | ▼ 53,4% |
| Marjă netă (%) | 22,88 | 25,82 | 36,77 | 31,58 | -46,06 | -92,54 | ▼ 100,9% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 100 | 87 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.