GELATOCAFFE S.R.L.

CUI: 41374061 J33/1276/2019 SRL Suceava, Municipiul Rădăuţi
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41374061
Cod înmatriculare J33/1276/2019
EUID ROONRC.J33/1276/2019
Data înmatriculării 2019-07-09
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, PUTNEI, 225A, 3, 725400

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Rădăuţi
Stradă: PUTNEI
Număr: 225A
Apartament: 3
Cod poștal: 725400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 8.253 RON 8.253 RON 15.839 RON −7.834 RON −7.586 RON 3.401 RON 0 RON 3.401 RON −7.634 RON 11.035 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 5.982 RON −5.982 RON −5.982 RON 200 RON 0 RON 200 RON −13.616 RON 13.816 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 899 RON −899 RON −899 RON 3.190 RON 0 RON 3.190 RON −14.515 RON 17.705 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PURICE FLAVIUS
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−14.515 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−899 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 555% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−899 RON
Total Active 2022
3,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 8,3 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 8,3 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 15,8 K RON 6,0 K RON 899 RON
Rezultat net −7,8 K RON −6,0 K RON −899 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −5,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−14.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 11,0 K RON 3,4 K RON 324,5%
2021 13,8 K RON 200 RON 6.908,0%
2022 17,7 K RON 3,2 K RON 555,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 8,3 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −7,8 K RON −6,0 K RON −899 RON ▲ 85,0%
Total active 3,4 K RON 200 RON 3,2 K RON ▲ 1.495,0%
Capitaluri proprii −7,6 K RON −13,6 K RON −14,5 K RON ▼ 6,6%
Datorii totale 11,0 K RON 13,8 K RON 17,7 K RON ▲ 28,1%
Lichiditate curentă 0,31 0,01 0,18 ▲ 1.142,8%
Marjă netă (%) -94,92 – – –
Scor bonitate 19 22 30 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 555% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.