TÂMPLĂRIA CASEI TALE S.R.L.
CUI: 39780084
J33/1284/2018
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39780084
Cod înmatriculare
J33/1284/2018
EUID
ROONRC.J33/1284/2018
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MUNCII, 5, 88, A, 3, 79, 720117
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MUNCII
Număr:
5
Bloc:
88
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
79
Cod poștal:
720117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.763 RON | 129.763 RON | 99.468 RON | 29.027 RON | 30.295 RON | 54.244 RON | 4.471 RON | 49.773 RON | 27.813 RON | 26.431 RON | 2.198 RON | 6.600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 115.044 RON | 115.044 RON | 187.036 RON | −72.747 RON | −71.992 RON | 23.995 RON | 3.896 RON | 20.099 RON | −44.934 RON | 68.929 RON | 2.233 RON | 23.836 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUȚAN MARCELA DANIELA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−44.934 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−72.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
115,0 K RON
Rezultat Net 2020
−72,7 K RON
Total Active 2020
24,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,8 K RON | 115,0 K RON |
| Venituri totale | 129,8 K RON | 115,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,5 K RON | 187,0 K RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | −72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 100,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−44.934 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (16.2%)
Active circulante20,1 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,52 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,6%
Marjă netă
-63,2%
ROA
-303,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,4 K RON | 54,2 K RON | 48,7% |
| 2020 | 68,9 K RON | 24,0 K RON | 287,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,8 K RON | 115,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 29,0 K RON | −72,7 K RON | ▼ 350,6% |
| Total active | 54,2 K RON | 24,0 K RON | ▼ 55,8% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | −44,9 K RON | ▼ 261,6% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 68,9 K RON | ▲ 160,8% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 0,29 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 22,37 | -63,23 | ▼ 382,7% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | ▼ 85,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.