YOURBOOK S.R.L.
CUI: 34720154
J33/1291/2018
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34720154
Cod înmatriculare
J33/1291/2018
EUID
ROONRC.J33/1291/2018
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Tarniţa, 39, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Tarniţa
Număr:
39
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.178 RON | 41.178 RON | 6.648 RON | 33.295 RON | 34.530 RON | 58.008 RON | 0 RON | 58.008 RON | 37.140 RON | 20.868 RON | 2.500 RON | 8.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 51.608 RON | 51.608 RON | 15.947 RON | 34.111 RON | 35.661 RON | 92.901 RON | 12.500 RON | 80.401 RON | 71.251 RON | 21.650 RON | 2.931 RON | 1.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 43.452 RON | 43.452 RON | 19.776 RON | 22.371 RON | 23.676 RON | 116.649 RON | 9.500 RON | 107.149 RON | 93.622 RON | 23.027 RON | 2.931 RON | 4.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.456 RON | 91.456 RON | 32.167 RON | 56.599 RON | 59.289 RON | 171.483 RON | 8.500 RON | 162.983 RON | 150.222 RON | 21.261 RON | 0 RON | 47.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.855 RON | 103.855 RON | 82.264 RON | 16.414 RON | 21.591 RON | 187.957 RON | 7.589 RON | 180.368 RON | 166.636 RON | 21.321 RON | 263 RON | 158.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.217 RON | 102.217 RON | 57.932 RON | 36.671 RON | 44.285 RON | 228.498 RON | 3.660 RON | 224.838 RON | 203.307 RON | 25.191 RON | 0 RON | 206.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.755 RON | 55.755 RON | 43.779 RON | 8.208 RON | 11.976 RON | 237.266 RON | 232 RON | 237.034 RON | 11.515 RON | 225.751 RON | 439 RON | 215.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN DANIEL
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,8 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
237,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 51,6 K RON | 43,5 K RON | 91,5 K RON | 103,9 K RON | 102,2 K RON | 55,8 K RON |
| Venituri totale | 41,2 K RON | 51,6 K RON | 43,5 K RON | 91,5 K RON | 103,9 K RON | 102,2 K RON | 55,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 15,9 K RON | 19,8 K RON | 32,2 K RON | 82,3 K RON | 57,9 K RON | 43,8 K RON |
| Rezultat net | 33,3 K RON | 34,1 K RON | 22,4 K RON | 56,6 K RON | 16,4 K RON | 36,7 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate232 RON (0.1%)
Active circulante237,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri439 RON
Creanțe215,7 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 127,00 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.412 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,5%
Marjă netă
14,7%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 58,0 K RON | 36,0% |
| 2020 | 21,7 K RON | 92,9 K RON | 23,3% |
| 2021 | 23,0 K RON | 116,6 K RON | 19,7% |
| 2022 | 21,3 K RON | 171,5 K RON | 12,4% |
| 2023 | 21,3 K RON | 188,0 K RON | 11,3% |
| 2024 | 25,2 K RON | 228,5 K RON | 11,0% |
| 2025 | 225,8 K RON | 237,3 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 51,6 K RON | 43,5 K RON | 91,5 K RON | 103,9 K RON | 102,2 K RON | 55,8 K RON | ▼ 45,5% |
| Rezultat net | 33,3 K RON | 34,1 K RON | 22,4 K RON | 56,6 K RON | 16,4 K RON | 36,7 K RON | 8,2 K RON | ▼ 77,6% |
| Total active | 58,0 K RON | 92,9 K RON | 116,6 K RON | 171,5 K RON | 188,0 K RON | 228,5 K RON | 237,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 37,1 K RON | 71,3 K RON | 93,6 K RON | 150,2 K RON | 166,6 K RON | 203,3 K RON | 11,5 K RON | ▼ 94,3% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 21,7 K RON | 23,0 K RON | 21,3 K RON | 21,3 K RON | 25,2 K RON | 225,8 K RON | ▲ 796,2% |
| Lichiditate curentă | 2,78 | 3,71 | 4,65 | 7,67 | 8,46 | 8,93 | 1,05 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 80,86 | 66,10 | 51,48 | 61,89 | 15,80 | 35,88 | 14,72 | ▼ 59,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | 95 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.