CASTELLANO MIRALAGO S.R.L.
CUI: 43153920
J33/1299/2020
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43153920
Cod înmatriculare
J33/1299/2020
EUID
ROONRC.J33/1299/2020
Data înmatriculării
2020-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, LALELELOR, 11, 107, B, 2, 12, 720255
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
LALELELOR
Număr:
11
Bloc:
107
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
720255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.062 RON | 4.062 RON | 121 RON | 3.791 RON | 3.941 RON | 3.621 RON | 0 RON | 3.621 RON | 3.991 RON | −370 RON | 3.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 22.470 RON | −22.470 RON | −22.470 RON | −13.250 RON | 0 RON | −13.250 RON | −18.479 RON | 5.229 RON | −13.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.000 RON | 5.000 RON | 54.044 RON | −49.044 RON | −49.044 RON | 9.494 RON | 0 RON | 9.494 RON | −348.560 RON | 358.054 RON | 8.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.840 RON | 26.840 RON | 125.238 RON | −98.398 RON | −98.398 RON | 4.805 RON | 0 RON | 4.805 RON | −446.958 RON | 451.763 RON | 3.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.500 RON | 3.500 RON | 44.423 RON | −40.923 RON | −40.923 RON | 3.443 RON | 0 RON | 3.443 RON | −487.881 RON | 491.324 RON | 2.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORHAN MARIA-LUIZA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−487.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 14270.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,5 K RON
Rezultat Net 2024
−40,9 K RON
Total Active 2024
3,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 26,8 K RON | 3,5 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 26,8 K RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 121 RON | 22,5 K RON | 54,0 K RON | 125,2 K RON | 44,4 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −22,5 K RON | −49,0 K RON | −98,4 K RON | −40,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−487.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Numerar535 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 303 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.169,2%
Marjă netă
-1.169,2%
ROA
-1.188,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | −370 RON | 3,6 K RON | -10,2% |
| 2021 | 5,2 K RON | −13,3 K RON | – |
| 2022 | 358,1 K RON | 9,5 K RON | 3.771,4% |
| 2023 | 451,8 K RON | 4,8 K RON | 9.401,9% |
| 2024 | 491,3 K RON | 3,4 K RON | 14.270,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 26,8 K RON | 3,5 K RON | ▼ 87,0% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −22,5 K RON | −49,0 K RON | −98,4 K RON | −40,9 K RON | ▲ 58,4% |
| Total active | 3,6 K RON | −13,3 K RON | 9,5 K RON | 4,8 K RON | 3,4 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | −18,5 K RON | −348,6 K RON | −447,0 K RON | −487,9 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | −370 RON | 5,2 K RON | 358,1 K RON | 451,8 K RON | 491,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | – | -2,53 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | 93,33 | – | -980,88 | -366,61 | -1.169,23 | ▼ 218,9% |
| Scor bonitate | 67 | 18 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 14270.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.