DGB SOLTERM S.R.L.
CUI: 43153890
J33/1301/2020
SRL
Suceava, Sat Ilişeşti, Comuna Ilişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43153890
Cod înmatriculare
J33/1301/2020
EUID
ROONRC.J33/1301/2020
Data înmatriculării
2020-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Ilişeşti, Comuna Ilişeşti, 302, 727130
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ilişeşti, Comuna Ilişeşti
Număr:
302
Cod poștal:
727130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 39.512 RON | 39.512 RON | 906 RON | 37.421 RON | 38.606 RON | 38.806 RON | 0 RON | 38.806 RON | 37.621 RON | 1.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.135 RON | 73.136 RON | 25.340 RON | 45.644 RON | 47.796 RON | 85.417 RON | 0 RON | 85.417 RON | 83.265 RON | 2.152 RON | 0 RON | 39.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.990 RON | 37.990 RON | 11.973 RON | 25.048 RON | 26.017 RON | 109.221 RON | 0 RON | 109.221 RON | 108.313 RON | 908 RON | 0 RON | 79.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.350 RON | 46.350 RON | 39.753 RON | 4.475 RON | 6.597 RON | 119.835 RON | 0 RON | 119.835 RON | 112.788 RON | 7.047 RON | 0 RON | 99.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.500 RON | 18.500 RON | 23.009 RON | −4.509 RON | −4.509 RON | 108.280 RON | 4.718 RON | 103.562 RON | 108.280 RON | 0 RON | 0 RON | 93.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANELIUC BOGDAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.509 RON)
Cifra de Afaceri 2024
18,5 K RON
Rezultat Net 2024
−4,5 K RON
Total Active 2024
108,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 73,1 K RON | 38,0 K RON | 46,4 K RON | 18,5 K RON |
| Venituri totale | 39,5 K RON | 73,1 K RON | 38,0 K RON | 46,4 K RON | 18,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 906 RON | 25,3 K RON | 12,0 K RON | 39,8 K RON | 23,0 K RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 45,6 K RON | 25,0 K RON | 4,5 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (4.4%)
Active circulante103,6 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93,5 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.844 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 38,8 K RON | 3,1% |
| 2021 | 2,2 K RON | 85,4 K RON | 2,5% |
| 2022 | 908 RON | 109,2 K RON | 0,8% |
| 2023 | 7,0 K RON | 119,8 K RON | 5,9% |
| 2024 | 0 RON | 108,3 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 73,1 K RON | 38,0 K RON | 46,4 K RON | 18,5 K RON | ▼ 60,1% |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 45,6 K RON | 25,0 K RON | 4,5 K RON | −4,5 K RON | ▼ 200,8% |
| Total active | 38,8 K RON | 85,4 K RON | 109,2 K RON | 119,8 K RON | 108,3 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 37,6 K RON | 83,3 K RON | 108,3 K RON | 112,8 K RON | 108,3 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,2 K RON | 908 RON | 7,0 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 32,75 | 39,69 | 120,29 | 17,01 | – | – |
| Marjă netă (%) | 94,71 | 62,41 | 65,93 | 9,65 | -24,37 | ▼ 352,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 82 | 37 | ▼ 54,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.