OTY & FLO S.R.L.
CUI: 41387649
J33/1305/2019
SRL
Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41387649
Cod înmatriculare
J33/1305/2019
EUID
ROONRC.J33/1305/2019
Data înmatriculării
2019-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia, Boroaia Vale, 120, 727040
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Stradă:
Boroaia Vale
Număr:
120
Cod poștal:
727040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.309 RON | 50.309 RON | 54.265 RON | −4.459 RON | −3.956 RON | 52.037 RON | 346 RON | 51.691 RON | −4.259 RON | 56.296 RON | 48.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 160.448 RON | 160.448 RON | 189.218 RON | −30.299 RON | −28.770 RON | 187.291 RON | 346 RON | 186.945 RON | −34.558 RON | 221.849 RON | 185.711 RON | 494 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 227.935 RON | 227.935 RON | 246.617 RON | −20.977 RON | −18.682 RON | 336.994 RON | 346 RON | 336.648 RON | −55.536 RON | 392.530 RON | 329.237 RON | 5.987 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 320.823 RON | 320.823 RON | 212.120 RON | 105.526 RON | 108.703 RON | 708.979 RON | 100.433 RON | 608.546 RON | 49.991 RON | 556.988 RON | 596.651 RON | 8.909 RON | 102.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 419.126 RON | 769.126 RON | 497.593 RON | 267.368 RON | 271.533 RON | 750.331 RON | 111.617 RON | 638.714 RON | 317.359 RON | 330.972 RON | 539.217 RON | 95.573 RON | 102.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 437.779 RON | 437.779 RON | 420.198 RON | 16.307 RON | 17.581 RON | 799.716 RON | 150.491 RON | 649.225 RON | 331.316 RON | 366.400 RON | 508.187 RON | 85.932 RON | 102.000 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRÎNGU MINODORA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
437,8 K RON
Rezultat Net 2024
16,3 K RON
Total Active 2024
799,7 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 160,4 K RON | 227,9 K RON | 320,8 K RON | 419,1 K RON | 437,8 K RON |
| Venituri totale | 50,3 K RON | 160,4 K RON | 227,9 K RON | 320,8 K RON | 769,1 K RON | 437,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 189,2 K RON | 246,6 K RON | 212,1 K RON | 497,6 K RON | 420,2 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −30,3 K RON | −21,0 K RON | 105,5 K RON | 267,4 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 550,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,5 K RON (18.8%)
Active circulante649,2 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri508,2 K RON
Creanțe85,9 K RON
Numerar55,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 424 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,7%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,3 K RON | 52,0 K RON | 108,2% |
| 2020 | 221,8 K RON | 187,3 K RON | 118,5% |
| 2021 | 392,5 K RON | 337,0 K RON | 116,5% |
| 2022 | 557,0 K RON | 709,0 K RON | 78,6% |
| 2023 | 331,0 K RON | 750,3 K RON | 44,1% |
| 2024 | 366,4 K RON | 799,7 K RON | 45,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 160,4 K RON | 227,9 K RON | 320,8 K RON | 419,1 K RON | 437,8 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −30,3 K RON | −21,0 K RON | 105,5 K RON | 267,4 K RON | 16,3 K RON | ▼ 93,9% |
| Total active | 52,0 K RON | 187,3 K RON | 337,0 K RON | 709,0 K RON | 750,3 K RON | 799,7 K RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −34,6 K RON | −55,5 K RON | 50,0 K RON | 317,4 K RON | 331,3 K RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 56,3 K RON | 221,8 K RON | 392,5 K RON | 557,0 K RON | 331,0 K RON | 366,4 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,84 | 0,86 | 1,09 | 1,93 | 1,77 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -8,86 | -18,88 | -9,20 | 32,89 | 63,79 | 3,72 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 73 | 90 | 67 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 550,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.