TESERACT PROIECT S.R.L.
CUI: 39804701
J33/1325/2018
SRL
Suceava, Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39804701
Cod înmatriculare
J33/1325/2018
EUID
ROONRC.J33/1325/2018
Data înmatriculării
2018-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei, 10, 727366
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei
Număr:
10
Cod poștal:
727366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.000 RON | 24.000 RON | 54.433 RON | −30.673 RON | −30.433 RON | 996 RON | 0 RON | 996 RON | −29.892 RON | 30.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 69.500 RON | 69.500 RON | 48.172 RON | 20.673 RON | 21.328 RON | 7.995 RON | 0 RON | 7.995 RON | −9.219 RON | 17.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 117.000 RON | 117.000 RON | 48.371 RON | 67.562 RON | 68.629 RON | 76.658 RON | 0 RON | 76.658 RON | 58.344 RON | 18.314 RON | 0 RON | 76.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 154.500 RON | 154.500 RON | 56.335 RON | 96.775 RON | 98.165 RON | 145.261 RON | 2.812 RON | 142.449 RON | 125.119 RON | 20.142 RON | 0 RON | 140.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 144.297 RON | 144.297 RON | 106.720 RON | 36.278 RON | 37.577 RON | 128.271 RON | 562 RON | 127.709 RON | 111.397 RON | 16.874 RON | 84 RON | 125.154 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 123.745 RON | 123.745 RON | 129.630 RON | −7.060 RON | −5.885 RON | 41.615 RON | 0 RON | 41.615 RON | 29.336 RON | 12.279 RON | 365 RON | 29.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLACHE CĂTĂLIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.060 RON)
Cifra de Afaceri 2024
123,7 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
41,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 69,5 K RON | 117,0 K RON | 154,5 K RON | 144,3 K RON | 123,7 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 69,5 K RON | 117,0 K RON | 154,5 K RON | 144,3 K RON | 123,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,4 K RON | 48,2 K RON | 48,4 K RON | 56,3 K RON | 106,7 K RON | 129,6 K RON |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 20,7 K RON | 67,6 K RON | 96,8 K RON | 36,3 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri365 RON
Creanțe29,6 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 339,03 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 996 RON | 3.101,2% |
| 2020 | 17,2 K RON | 8,0 K RON | 215,3% |
| 2021 | 18,3 K RON | 76,7 K RON | 23,9% |
| 2022 | 20,1 K RON | 145,3 K RON | 13,9% |
| 2023 | 16,9 K RON | 128,3 K RON | 13,2% |
| 2024 | 12,3 K RON | 41,6 K RON | 29,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 69,5 K RON | 117,0 K RON | 154,5 K RON | 144,3 K RON | 123,7 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 20,7 K RON | 67,6 K RON | 96,8 K RON | 36,3 K RON | −7,1 K RON | ▼ 119,5% |
| Total active | 996 RON | 8,0 K RON | 76,7 K RON | 145,3 K RON | 128,3 K RON | 41,6 K RON | ▼ 67,6% |
| Capitaluri proprii | −29,9 K RON | −9,2 K RON | 58,3 K RON | 125,1 K RON | 111,4 K RON | 29,3 K RON | ▼ 73,7% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 17,2 K RON | 18,3 K RON | 20,1 K RON | 16,9 K RON | 12,3 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,46 | 4,19 | 7,07 | 7,57 | 3,39 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | -127,80 | 29,75 | 57,75 | 62,64 | 25,14 | -5,71 | ▼ 122,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 100 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.