NATBIFRESH SRL
CUI: 37999925
J33/1337/2017
SRL
Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37999925
Cod înmatriculare
J33/1337/2017
EUID
ROONRC.J33/1337/2017
Data înmatriculării
2017-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei, 171, 727517
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Număr:
171
Cod poștal:
727517
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.808 RON | 272.190 RON | 212.957 RON | 56.546 RON | 59.233 RON | 387.161 RON | 85.160 RON | 302.001 RON | 123.243 RON | 263.918 RON | 266.675 RON | 17.766 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 254.111 RON | 257.730 RON | 402.166 RON | −146.027 RON | −144.436 RON | 330.844 RON | 76.681 RON | 254.163 RON | −24.510 RON | 355.354 RON | 198.884 RON | 47.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 303.745 RON | 315.999 RON | 304.252 RON | 8.790 RON | 11.747 RON | 385.684 RON | 69.737 RON | 315.947 RON | −15.720 RON | 401.404 RON | 177.616 RON | 107.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 404.842 RON | 417.138 RON | 410.358 RON | 2.727 RON | 6.780 RON | 597.127 RON | 108.398 RON | 488.729 RON | −12.993 RON | 610.120 RON | 262.912 RON | 219.470 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 477.191 RON | 642.073 RON | 603.933 RON | 32.844 RON | 38.140 RON | 505.884 RON | 155.343 RON | 350.541 RON | 19.851 RON | 540.595 RON | 252.682 RON | 83.212 RON | 0 RON | 54.562 RON | 1 |
| 2024 | 806.257 RON | 1.081.110 RON | 960.097 RON | 102.025 RON | 121.013 RON | 442.030 RON | 156.040 RON | 285.990 RON | 121.875 RON | 360.718 RON | 142.468 RON | 106.987 RON | 0 RON | 40.563 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOGA CRISTIAN-DANIEL
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
FLORIA MARIUS DAN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
806,3 K RON
Rezultat Net 2024
102,0 K RON
Total Active 2024
442,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,8 K RON | 254,1 K RON | 303,7 K RON | 404,8 K RON | 477,2 K RON | 806,3 K RON |
| Venituri totale | 272,2 K RON | 257,7 K RON | 316,0 K RON | 417,1 K RON | 642,1 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 213,0 K RON | 402,2 K RON | 304,3 K RON | 410,4 K RON | 603,9 K RON | 960,1 K RON |
| Rezultat net | 56,5 K RON | −146,0 K RON | 8,8 K RON | 2,7 K RON | 32,8 K RON | 102,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 764,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,0 K RON (35.3%)
Active circulante286,0 K RON (64.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,5 K RON
Creanțe107,0 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,66 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,54 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,7%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,9 K RON | 387,2 K RON | 68,2% |
| 2020 | 355,4 K RON | 330,8 K RON | 107,4% |
| 2021 | 401,4 K RON | 385,7 K RON | 104,1% |
| 2022 | 610,1 K RON | 597,1 K RON | 102,2% |
| 2023 | 540,6 K RON | 505,9 K RON | 106,9% |
| 2024 | 360,7 K RON | 442,0 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,8 K RON | 254,1 K RON | 303,7 K RON | 404,8 K RON | 477,2 K RON | 806,3 K RON | ▲ 69,0% |
| Rezultat net | 56,5 K RON | −146,0 K RON | 8,8 K RON | 2,7 K RON | 32,8 K RON | 102,0 K RON | ▲ 210,6% |
| Total active | 387,2 K RON | 330,8 K RON | 385,7 K RON | 597,1 K RON | 505,9 K RON | 442,0 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 123,2 K RON | −24,5 K RON | −15,7 K RON | −13,0 K RON | 19,9 K RON | 121,9 K RON | ▲ 513,9% |
| Datorii totale | 263,9 K RON | 355,4 K RON | 401,4 K RON | 610,1 K RON | 540,6 K RON | 360,7 K RON | ▼ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,72 | 0,79 | 0,80 | 0,65 | 0,79 | ▲ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 21,04 | -57,47 | 2,89 | 0,67 | 6,88 | 12,65 | ▲ 83,9% |
| Scor bonitate | 72 | 17 | 50 | 45 | 56 | 73 | ▲ 30,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (102,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.