NATBIFRESH SRL
CUI: 37999925
J33/1337/2017
SRL
Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37999925
Cod înmatriculare
J33/1337/2017
EUID
ROONRC.J33/1337/2017
Data înmatriculării
2017-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei, 171, 727517
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Număr:
171
Cod poștal:
727517
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.808 RON | 272.190 RON | 212.957 RON | 56.546 RON | 59.233 RON | 387.161 RON | 85.160 RON | 302.001 RON | 123.243 RON | 263.918 RON | 266.675 RON | 17.766 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 254.111 RON | 257.730 RON | 402.166 RON | −146.027 RON | −144.436 RON | 330.844 RON | 76.681 RON | 254.163 RON | −24.510 RON | 355.354 RON | 198.884 RON | 47.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 303.745 RON | 315.999 RON | 304.252 RON | 8.790 RON | 11.747 RON | 385.684 RON | 69.737 RON | 315.947 RON | −15.720 RON | 401.404 RON | 177.616 RON | 107.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 404.842 RON | 417.138 RON | 410.358 RON | 2.727 RON | 6.780 RON | 597.127 RON | 108.398 RON | 488.729 RON | −12.993 RON | 610.120 RON | 262.912 RON | 219.470 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 477.191 RON | 642.073 RON | 603.933 RON | 32.844 RON | 38.140 RON | 505.884 RON | 155.343 RON | 350.541 RON | 19.851 RON | 540.595 RON | 252.682 RON | 83.212 RON | 0 RON | 54.562 RON | 1 |
| 2024 | 806.257 RON | 1.081.110 RON | 960.097 RON | 102.025 RON | 121.013 RON | 442.030 RON | 156.040 RON | 285.990 RON | 121.875 RON | 360.718 RON | 142.468 RON | 106.987 RON | 0 RON | 40.563 RON | 2 |
| 2025 | 764.111 RON | 830.677 RON | 845.281 RON | −14.604 RON | −14.604 RON | 348.886 RON | 145.395 RON | 203.491 RON | 107.271 RON | 268.178 RON | 108.214 RON | 28.754 RON | 0 RON | 26.563 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOGA CRISTIAN-DANIEL
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
FLORIA MARIUS DAN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.604 RON)
Cifra de Afaceri 2025
764,1 K RON
Rezultat Net 2025
−14,6 K RON
Total Active 2025
348,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,8 K RON | 254,1 K RON | 303,7 K RON | 404,8 K RON | 477,2 K RON | 806,3 K RON | 764,1 K RON |
| Venituri totale | 272,2 K RON | 257,7 K RON | 316,0 K RON | 417,1 K RON | 642,1 K RON | 1,08 M RON | 830,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,0 K RON | 402,2 K RON | 304,3 K RON | 410,4 K RON | 603,9 K RON | 960,1 K RON | 845,3 K RON |
| Rezultat net | 56,5 K RON | −146,0 K RON | 8,8 K RON | 2,7 K RON | 32,8 K RON | 102,0 K RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 863,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,4 K RON (41.7%)
Active circulante203,5 K RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,2 K RON
Creanțe28,8 K RON
Numerar66,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,06 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,57 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,9 K RON | 387,2 K RON | 68,2% |
| 2020 | 355,4 K RON | 330,8 K RON | 107,4% |
| 2021 | 401,4 K RON | 385,7 K RON | 104,1% |
| 2022 | 610,1 K RON | 597,1 K RON | 102,2% |
| 2023 | 540,6 K RON | 505,9 K RON | 106,9% |
| 2024 | 360,7 K RON | 442,0 K RON | 81,6% |
| 2025 | 268,2 K RON | 348,9 K RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,8 K RON | 254,1 K RON | 303,7 K RON | 404,8 K RON | 477,2 K RON | 806,3 K RON | 764,1 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 56,5 K RON | −146,0 K RON | 8,8 K RON | 2,7 K RON | 32,8 K RON | 102,0 K RON | −14,6 K RON | ▼ 114,3% |
| Total active | 387,2 K RON | 330,8 K RON | 385,7 K RON | 597,1 K RON | 505,9 K RON | 442,0 K RON | 348,9 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 123,2 K RON | −24,5 K RON | −15,7 K RON | −13,0 K RON | 19,9 K RON | 121,9 K RON | 107,3 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 263,9 K RON | 355,4 K RON | 401,4 K RON | 610,1 K RON | 540,6 K RON | 360,7 K RON | 268,2 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,72 | 0,79 | 0,80 | 0,65 | 0,79 | 0,76 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 21,04 | -57,47 | 2,89 | 0,67 | 6,88 | 12,65 | -1,91 | ▼ 115,1% |
| Scor bonitate | 72 | 17 | 50 | 45 | 56 | 73 | 35 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 863,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.