TERRADIV SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Stulpicani, Comuna Stulpicani, COMUNA STULPICANI, 1, 727505
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.455.976 RON | 1.442.960 RON | 1.567.764 RON | −139.369 RON | −124.804 RON | 196.187 RON | 11.323 RON | 184.864 RON | −65.291 RON | 261.478 RON | 63.591 RON | 109.365 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.401.715 RON | 1.515.652 RON | 1.512.581 RON | −42.436 RON | 3.071 RON | 200.234 RON | 31.730 RON | 168.504 RON | −107.744 RON | 307.978 RON | 46.689 RON | 92.557 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.431.731 RON | 1.430.756 RON | 1.351.970 RON | 60.349 RON | 78.786 RON | 195.134 RON | 22.841 RON | 172.293 RON | −47.866 RON | 243.000 RON | 48.438 RON | 87.467 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1610 — Tăierea şi rindeluirea lemnului
Top format din 360 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−47.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 1,40 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 1,52 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 1,51 M RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | −139,4 K RON | −42,4 K RON | 60,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,56 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,37 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 261,5 K RON | 196,2 K RON | 133,3% |
| 2024 | 308,0 K RON | 200,2 K RON | 153,8% |
| 2025 | 243,0 K RON | 195,1 K RON | 124,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 1,40 M RON | 1,43 M RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −139,4 K RON | −42,4 K RON | 60,3 K RON | ▲ 242,2% |
| Total active | 196,2 K RON | 200,2 K RON | 195,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −65,3 K RON | −107,7 K RON | −47,9 K RON | ▲ 55,6% |
| Datorii totale | 261,5 K RON | 308,0 K RON | 243,0 K RON | ▼ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,55 | 0,71 | ▲ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -9,57 | -3,03 | 4,22 | ▲ 239,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.