TRANSVIOSIM S.R.L.
CUI: 43186811
J33/1349/2020
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43186811
Cod înmatriculare
J33/1349/2020
EUID
ROONRC.J33/1349/2020
Data înmatriculării
2020-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MICŞUNELELOR, 5, 720086
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MICŞUNELELOR
Număr:
5
Cod poștal:
720086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.200 RON | 7.200 RON | 6.861 RON | 123 RON | 339 RON | 8.198 RON | 0 RON | 8.198 RON | 323 RON | 7.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.902 RON | 68.902 RON | 63.935 RON | 2.711 RON | 4.967 RON | 58.734 RON | 44.818 RON | 13.916 RON | 3.034 RON | 55.700 RON | 1.825 RON | 4.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.554 RON | 11.554 RON | 71.192 RON | −59.754 RON | −59.638 RON | 39.152 RON | 30.665 RON | 8.487 RON | −56.871 RON | 96.023 RON | 0 RON | 8.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.840 RON | 7.840 RON | 33.032 RON | −25.192 RON | −25.192 RON | 26.149 RON | 16.512 RON | 9.637 RON | −82.063 RON | 108.212 RON | 0 RON | 9.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU SIMONA-MARIA
administrator
Comuna Dumbrăveni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−82.063 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.192 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 413.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
7,8 K RON
Rezultat Net 2023
−25,2 K RON
Total Active 2023
26,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 68,9 K RON | 11,6 K RON | 7,8 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 68,9 K RON | 11,6 K RON | 7,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 63,9 K RON | 71,2 K RON | 33,0 K RON |
| Rezultat net | 123 RON | 2,7 K RON | −59,8 K RON | −25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−82.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,5 K RON (63.1%)
Active circulante9,6 K RON (36.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,6 K RON
Numerar6 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 448 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-321,3%
Marjă netă
-321,3%
ROA
-96,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,9 K RON | 8,2 K RON | 96,1% |
| 2021 | 55,7 K RON | 58,7 K RON | 94,8% |
| 2022 | 96,0 K RON | 39,2 K RON | 245,3% |
| 2023 | 108,2 K RON | 26,1 K RON | 413,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 68,9 K RON | 11,6 K RON | 7,8 K RON | ▼ 32,1% |
| Rezultat net | 123 RON | 2,7 K RON | −59,8 K RON | −25,2 K RON | ▲ 57,8% |
| Total active | 8,2 K RON | 58,7 K RON | 39,2 K RON | 26,1 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | 323 RON | 3,0 K RON | −56,9 K RON | −82,1 K RON | ▼ 44,3% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 55,7 K RON | 96,0 K RON | 108,2 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,25 | 0,09 | 0,09 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 1,71 | 3,93 | -517,17 | -321,33 | ▲ 37,9% |
| Scor bonitate | 50 | 46 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 413.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.