CENTRU EDUCAŢIONAL HARRY POTTER S.R.L.

CUI: 46460350 J33/1359/2022 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46460350
Cod înmatriculare J33/1359/2022
EUID ROONRC.J33/1359/2022
Data înmatriculării 2022-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, VENUS, 1, E111, A, 14, 720234

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: VENUS
Număr: 1
Bloc: E111
Scară: A
Apartament: 14
Cod poștal: 720234

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 51.158 RON 51.158 RON 45.696 RON 4.958 RON 5.462 RON 32.606 RON 71 RON 32.535 RON 5.158 RON 27.448 RON 0 RON 27.470 RON 0 RON 0 RON 1
2023 107.505 RON 125.705 RON 124.130 RON 317 RON 1.575 RON 20.603 RON 0 RON 20.603 RON 5.475 RON 15.128 RON 0 RON 8.131 RON 0 RON 0 RON 1
2024 91.480 RON 91.480 RON 188.004 RON −97.348 RON −96.524 RON 49.593 RON 3.728 RON 45.865 RON −91.872 RON 141.465 RON 0 RON 41.826 RON 0 RON 0 RON 2
2025 189.289 RON 189.289 RON 266.851 RON −79.455 RON −77.562 RON 43.435 RON 12.378 RON 31.057 RON −171.327 RON 214.762 RON 0 RON 7.966 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU EMANUELA-ROXANA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−171.327 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.455 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 494.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,3 K RON
Rezultat Net 2025
−79,5 K RON
Total Active 2025
43,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 51,2 K RON 107,5 K RON 91,5 K RON 189,3 K RON
Venituri totale 51,2 K RON 125,7 K RON 91,5 K RON 189,3 K RON
Cheltuieli totale 45,7 K RON 124,1 K RON 188,0 K RON 266,9 K RON
Rezultat net 5,0 K RON 317 RON −97,3 K RON −79,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−171.327 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,4 K RON (28.5%)
Active circulante31,1 K RON (71.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,0 K RON
Numerar23,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 23,76
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-41,0%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-182,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 27,4 K RON 32,6 K RON 84,2%
2023 15,1 K RON 20,6 K RON 73,4%
2024 141,5 K RON 49,6 K RON 285,3%
2025 214,8 K RON 43,4 K RON 494,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 51,2 K RON 107,5 K RON 91,5 K RON 189,3 K RON ▲ 106,9%
Rezultat net 5,0 K RON 317 RON −97,3 K RON −79,5 K RON ▲ 18,4%
Total active 32,6 K RON 20,6 K RON 49,6 K RON 43,4 K RON ▼ 12,4%
Capitaluri proprii 5,2 K RON 5,5 K RON −91,9 K RON −171,3 K RON ▼ 86,5%
Datorii totale 27,4 K RON 15,1 K RON 141,5 K RON 214,8 K RON ▲ 51,8%
Lichiditate curentă 1,19 1,36 0,32 0,14 ▼ 55,4%
Marjă netă (%) 9,69 0,29 -106,41 -41,98 ▲ 60,5%
Scor bonitate 62 65 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 494.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.