TURIST ÎN BUCOVINA S.R.L.
CUI: 36698215
J33/1369/2016
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36698215
Cod înmatriculare
J33/1369/2016
EUID
ROONRC.J33/1369/2016
Data înmatriculării
2016-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, DOBROGEANU GHEREA, 11, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
DOBROGEANU GHEREA
Număr:
11
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 593.288 RON | 593.400 RON | 469.419 RON | 111.910 RON | 123.981 RON | 233.611 RON | 4.462 RON | 229.149 RON | 194.795 RON | 38.816 RON | 46.586 RON | 77.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 479.555 RON | 508.097 RON | 313.522 RON | 189.494 RON | 194.575 RON | 294.376 RON | 956 RON | 293.420 RON | 277.553 RON | 16.823 RON | 87.069 RON | 125.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 412.012 RON | 412.026 RON | 301.352 RON | 106.554 RON | 110.674 RON | 271.549 RON | 0 RON | 271.549 RON | 239.722 RON | 31.827 RON | 103.239 RON | 68.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 204.379 RON | 204.667 RON | 124.583 RON | 78.040 RON | 80.084 RON | 177.082 RON | 18.204 RON | 158.878 RON | 143.630 RON | 33.452 RON | 87.325 RON | 44.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.350 RON | 192.755 RON | 222.259 RON | −29.504 RON | −29.504 RON | 366.068 RON | 193.957 RON | 172.111 RON | 114.126 RON | 251.942 RON | 118.892 RON | 50.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 104.404 RON | 106.238 RON | 156.527 RON | −50.289 RON | −50.289 RON | 400.239 RON | 156.367 RON | 243.872 RON | 63.837 RON | 336.402 RON | 158.643 RON | 53.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLAREAN AUREL
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,4 K RON
Rezultat Net 2024
−50,3 K RON
Total Active 2024
400,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593,3 K RON | 479,6 K RON | 412,0 K RON | 204,4 K RON | 192,4 K RON | 104,4 K RON |
| Venituri totale | 593,4 K RON | 508,1 K RON | 412,0 K RON | 204,7 K RON | 192,8 K RON | 106,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 469,4 K RON | 313,5 K RON | 301,4 K RON | 124,6 K RON | 222,3 K RON | 156,5 K RON |
| Rezultat net | 111,9 K RON | 189,5 K RON | 106,6 K RON | 78,0 K RON | −29,5 K RON | −50,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −20,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,4 K RON (39.1%)
Active circulante243,9 K RON (60.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,6 K RON
Creanțe53,3 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 555 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,2%
Marjă netă
-48,2%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,8 K RON | 233,6 K RON | 16,6% |
| 2020 | 16,8 K RON | 294,4 K RON | 5,7% |
| 2021 | 31,8 K RON | 271,5 K RON | 11,7% |
| 2022 | 33,5 K RON | 177,1 K RON | 18,9% |
| 2023 | 251,9 K RON | 366,1 K RON | 68,8% |
| 2024 | 336,4 K RON | 400,2 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593,3 K RON | 479,6 K RON | 412,0 K RON | 204,4 K RON | 192,4 K RON | 104,4 K RON | ▼ 45,7% |
| Rezultat net | 111,9 K RON | 189,5 K RON | 106,6 K RON | 78,0 K RON | −29,5 K RON | −50,3 K RON | ▼ 70,4% |
| Total active | 233,6 K RON | 294,4 K RON | 271,5 K RON | 177,1 K RON | 366,1 K RON | 400,2 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 194,8 K RON | 277,6 K RON | 239,7 K RON | 143,6 K RON | 114,1 K RON | 63,8 K RON | ▼ 44,1% |
| Datorii totale | 38,8 K RON | 16,8 K RON | 31,8 K RON | 33,5 K RON | 251,9 K RON | 336,4 K RON | ▲ 33,5% |
| Lichiditate curentă | 5,90 | 17,44 | 8,53 | 4,75 | 0,68 | 0,72 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 18,86 | 39,51 | 25,86 | 38,18 | -15,34 | -48,17 | ▼ 214,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 80 | 35 | 37 | ▲ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.