BALCAGIO CONSTRUCTION S.R.L.
CUI: 44624880
J33/1369/2021
SRL
Suceava, Sat Moişa, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44624880
Cod înmatriculare
J33/1369/2021
EUID
ROONRC.J33/1369/2021
Data înmatriculării
2021-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moişa, Comuna Boroaia, Înv. Neculai Cercel, 144, 727043
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moişa, Comuna Boroaia
Stradă:
Înv. Neculai Cercel
Număr:
144
Cod poștal:
727043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 61.392 RON | 61.398 RON | 2.468 RON | 57.125 RON | 58.930 RON | 59.130 RON | 0 RON | 59.130 RON | 57.325 RON | 1.805 RON | 0 RON | 55.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 314.920 RON | 315.618 RON | 33.260 RON | 277.739 RON | 282.358 RON | 341.092 RON | 0 RON | 341.092 RON | 335.064 RON | 6.028 RON | 0 RON | 340.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 331.358 RON | 332.016 RON | 151.490 RON | 177.166 RON | 180.526 RON | 678.707 RON | 58.322 RON | 620.385 RON | 512.230 RON | 166.477 RON | 0 RON | 605.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 133.711 RON | 138.185 RON | 64.604 RON | 72.582 RON | 73.581 RON | 321.502 RON | 31.952 RON | 289.550 RON | 97.150 RON | 224.352 RON | 0 RON | 289.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTAG CĂTĂLIN-FLORIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
133,7 K RON
Rezultat Net 2025
72,6 K RON
Total Active 2025
321,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 314,9 K RON | 331,4 K RON | 133,7 K RON |
| Venituri totale | 61,4 K RON | 315,6 K RON | 332,0 K RON | 138,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 33,3 K RON | 151,5 K RON | 64,6 K RON |
| Rezultat net | 57,1 K RON | 277,7 K RON | 177,2 K RON | 72,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 225,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,0 K RON (9.9%)
Active circulante289,6 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe289,4 K RON
Numerar117 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 790 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,0%
Marjă netă
54,3%
ROA
22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 59,1 K RON | 3,1% |
| 2022 | 6,0 K RON | 341,1 K RON | 1,8% |
| 2023 | 166,5 K RON | 678,7 K RON | 24,5% |
| 2025 | 224,4 K RON | 321,5 K RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 314,9 K RON | 331,4 K RON | 133,7 K RON | ▼ 59,6% |
| Rezultat net | 57,1 K RON | 277,7 K RON | 177,2 K RON | 72,6 K RON | ▼ 59,0% |
| Total active | 59,1 K RON | 341,1 K RON | 678,7 K RON | 321,5 K RON | ▼ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 57,3 K RON | 335,1 K RON | 512,2 K RON | 97,2 K RON | ▼ 81,0% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 6,0 K RON | 166,5 K RON | 224,4 K RON | ▲ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 32,76 | 56,58 | 3,73 | 1,29 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | 93,05 | 88,19 | 53,47 | 54,28 | ▲ 1,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.