THEO COLOR AUTO S.R.L.

CUI: 48627749 J33/1380/2023 SRL Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48627749
Cod înmatriculare J33/1380/2023
EUID ROONRC.J33/1380/2023
Data înmatriculării 2023-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, ŞTEFAN CEL MARE, 125A, 725400

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Rădăuţi
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 125A
Cod poștal: 725400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 23.700 RON 26.356 RON 23.497 RON 2.600 RON 2.859 RON 46.925 RON 756 RON 46.169 RON 2.800 RON 44.125 RON 27.247 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 126.910 RON 126.910 RON 110.706 RON 15.125 RON 16.204 RON 52.062 RON 472 RON 51.590 RON 17.925 RON 34.137 RON 0 RON 2.470 RON 0 RON 0 RON 1
2025 20.150 RON 20.150 RON 85.355 RON −65.407 RON −65.205 RON 8.857 RON 189 RON 8.668 RON −47.482 RON 56.339 RON 3.759 RON 1.470 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SHAHBAZI SHAHROUZ
administrator
IRAN, Iran
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−47.482 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.407 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 636.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,2 K RON
Rezultat Net 2025
−65,4 K RON
Total Active 2025
8,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 23,7 K RON 126,9 K RON 20,2 K RON
Venituri totale 26,4 K RON 126,9 K RON 20,2 K RON
Cheltuieli totale 23,5 K RON 110,7 K RON 85,4 K RON
Rezultat net 2,6 K RON 15,1 K RON −65,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate189 RON (2.1%)
Active circulante8,7 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,36
Durata stocaj (zile) 68
Rotație creanțe (ori/an) 13,71
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-323,6%
Marjă netă
-324,6%
ROA
-738,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 44,1 K RON 46,9 K RON 94,0%
2024 34,1 K RON 52,1 K RON 65,6%
2025 56,3 K RON 8,9 K RON 636,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,7 K RON 126,9 K RON 20,2 K RON ▼ 84,1%
Rezultat net 2,6 K RON 15,1 K RON −65,4 K RON ▼ 532,4%
Total active 46,9 K RON 52,1 K RON 8,9 K RON ▼ 83,0%
Capitaluri proprii 2,8 K RON 17,9 K RON −47,5 K RON ▼ 364,9%
Datorii totale 44,1 K RON 34,1 K RON 56,3 K RON ▲ 65,0%
Lichiditate curentă 1,05 1,51 0,15 ▼ 89,8%
Marjă netă (%) 10,97 11,92 -324,60 ▼ 2.823,2%
Scor bonitate 60 90 12 ▼ 86,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 636.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.