ON TIME SPEDITION S.R.L.
CUI: 34089313
J33/138/2015
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34089313
Cod înmatriculare
J33/138/2015
EUID
ROONRC.J33/138/2015
Data înmatriculării
2015-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, RULMENTULUI, 5, 52, B, 3, 10, 720263
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
RULMENTULUI
Număr:
5
Bloc:
52
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
720263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.088.921 RON | 1.181.443 RON | 1.104.848 RON | 64.799 RON | 76.595 RON | 246.561 RON | 143.884 RON | 102.677 RON | 200.652 RON | 46.031 RON | 0 RON | 25.075 RON | 0 RON | 122 RON | 3 |
| 2020 | 551.585 RON | 555.972 RON | 620.683 RON | −70.043 RON | −64.711 RON | 202.770 RON | 75.379 RON | 127.391 RON | 63.217 RON | 139.553 RON | 0 RON | 25.036 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 438.879 RON | 454.689 RON | 475.639 RON | −25.366 RON | −20.950 RON | 126.953 RON | 35.909 RON | 91.044 RON | 13.106 RON | 113.847 RON | 0 RON | 54.907 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 585.634 RON | 651.998 RON | 565.069 RON | 80.540 RON | 86.929 RON | 162.372 RON | 9.906 RON | 152.466 RON | 80.780 RON | 81.592 RON | 0 RON | 33.653 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 280.147 RON | 287.946 RON | 312.366 RON | −26.885 RON | −24.420 RON | 110.673 RON | 35.807 RON | 74.866 RON | 34.946 RON | 75.727 RON | 0 RON | 57.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 142.661 RON | 142.697 RON | 207.849 RON | −66.579 RON | −65.152 RON | 39.257 RON | 25.513 RON | 13.744 RON | −31.633 RON | 70.890 RON | 0 RON | 9.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.103 RON | 2.124 RON | 47.108 RON | −44.984 RON | −44.984 RON | 20.964 RON | 15.559 RON | 5.405 RON | −76.616 RON | 97.580 RON | 0 RON | 4.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.616 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 465.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,1 K RON
Rezultat Net 2025
−45,0 K RON
Total Active 2025
21,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 551,6 K RON | 438,9 K RON | 585,6 K RON | 280,1 K RON | 142,7 K RON | 2,1 K RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 556,0 K RON | 454,7 K RON | 652,0 K RON | 287,9 K RON | 142,7 K RON | 2,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 620,7 K RON | 475,6 K RON | 565,1 K RON | 312,4 K RON | 207,8 K RON | 47,1 K RON |
| Rezultat net | 64,8 K RON | −70,0 K RON | −25,4 K RON | 80,5 K RON | −26,9 K RON | −66,6 K RON | −45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −163,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,6 K RON (74.2%)
Active circulante5,4 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar736 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 810 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.139,0%
Marjă netă
-2.139,0%
ROA
-214,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,0 K RON | 246,6 K RON | 18,7% |
| 2020 | 139,6 K RON | 202,8 K RON | 68,8% |
| 2021 | 113,8 K RON | 127,0 K RON | 89,7% |
| 2022 | 81,6 K RON | 162,4 K RON | 50,3% |
| 2023 | 75,7 K RON | 110,7 K RON | 68,4% |
| 2024 | 70,9 K RON | 39,3 K RON | 180,6% |
| 2025 | 97,6 K RON | 21,0 K RON | 465,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 551,6 K RON | 438,9 K RON | 585,6 K RON | 280,1 K RON | 142,7 K RON | 2,1 K RON | ▼ 98,5% |
| Rezultat net | 64,8 K RON | −70,0 K RON | −25,4 K RON | 80,5 K RON | −26,9 K RON | −66,6 K RON | −45,0 K RON | ▲ 32,4% |
| Total active | 246,6 K RON | 202,8 K RON | 127,0 K RON | 162,4 K RON | 110,7 K RON | 39,3 K RON | 21,0 K RON | ▼ 46,6% |
| Capitaluri proprii | 200,7 K RON | 63,2 K RON | 13,1 K RON | 80,8 K RON | 34,9 K RON | −31,6 K RON | −76,6 K RON | ▼ 142,2% |
| Datorii totale | 46,0 K RON | 139,6 K RON | 113,8 K RON | 81,6 K RON | 75,7 K RON | 70,9 K RON | 97,6 K RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 0,91 | 0,80 | 1,87 | 0,99 | 0,19 | 0,06 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 5,95 | -12,70 | -5,78 | 13,75 | -9,60 | -46,67 | -2.139,04 | ▼ 4.483,3% |
| Scor bonitate | 82 | 35 | 37 | 90 | 35 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 465.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.