DUMITRAŞ IMS S.R.L.
CUI: 47478746
J33/138/2023
SRL
Suceava, Sat Chilişeni, Comuna Udeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47478746
Cod înmatriculare
J33/138/2023
EUID
ROONRC.J33/138/2023
Data înmatriculării
2023-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Chilişeni, Comuna Udeşti, 5, 727536
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 249.888 RON | 249.888 RON | 245.800 RON | 2.651 RON | 4.088 RON | 52.007 RON | 214 RON | 51.793 RON | 2.851 RON | 49.168 RON | 4.461 RON | 230 RON | 0 RON | 12 RON | 1 |
| 2024 | 286.221 RON | 286.919 RON | 276.934 RON | 7.514 RON | 9.985 RON | 77.328 RON | 0 RON | 77.328 RON | 10.365 RON | 66.975 RON | 54.511 RON | 1.450 RON | 0 RON | 12 RON | 1 |
| 2025 | 327.432 RON | 332.838 RON | 335.552 RON | −6.978 RON | −2.714 RON | 95.720 RON | 0 RON | 95.720 RON | 3.387 RON | 92.378 RON | 52.481 RON | 628 RON | 0 RON | 45 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRAŞ MIHAELA-ALINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
DUMITRAŞ ION-VLAD
administrator
Comuna Udeşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.978 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
327,4 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
95,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,9 K RON | 286,2 K RON | 327,4 K RON |
| Venituri totale | 249,9 K RON | 286,9 K RON | 332,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,8 K RON | 276,9 K RON | 335,6 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 7,5 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante95,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,5 K RON
Creanțe628 RON
Numerar42,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,24 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 521,39 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49,2 K RON | 52,0 K RON | 94,5% |
| 2024 | 67,0 K RON | 77,3 K RON | 86,6% |
| 2025 | 92,4 K RON | 95,7 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,9 K RON | 286,2 K RON | 327,4 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 7,5 K RON | −7,0 K RON | ▼ 192,9% |
| Total active | 52,0 K RON | 77,3 K RON | 95,7 K RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 10,4 K RON | 3,4 K RON | ▼ 67,3% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 67,0 K RON | 92,4 K RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,15 | 1,04 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 1,06 | 2,63 | -2,13 | ▼ 181,0% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.