ALESS WIN S.R.L.

CUI: 36728456 J33/1395/2016 SRL Suceava, Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36728456
Cod înmatriculare J33/1395/2016
EUID ROONRC.J33/1395/2016
Data înmatriculării 2016-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta, 209, 727440

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta
Număr: 209
Cod poștal: 727440

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 28.050 RON 28.050 RON 378 RON 26.830 RON 27.672 RON 10.254 RON 510 RON 9.744 RON 6.782 RON 3.472 RON 642 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 66.073 RON 66.073 RON 15.198 RON 49.433 RON 50.875 RON 61.416 RON 510 RON 60.906 RON 56.215 RON 5.201 RON 2.623 RON 879 RON 0 RON 0 RON 0
2022 76.884 RON 76.884 RON 30.272 RON 45.031 RON 46.612 RON 103.004 RON 510 RON 102.494 RON 101.246 RON 1.758 RON 0 RON 545 RON 0 RON 0 RON 1
2023 157.959 RON 157.959 RON 150.257 RON 6.151 RON 7.702 RON 65.554 RON 51.389 RON 14.165 RON 27.397 RON 38.157 RON 6.513 RON 713 RON 0 RON 0 RON 1
2024 518.383 RON 576.952 RON 535.938 RON 34.410 RON 41.014 RON 93.701 RON 42.857 RON 50.844 RON 41.807 RON 51.894 RON 34.076 RON 5.540 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BABICI AMALIA-CRISTINA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Restaurante
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
518,4 K RON
Rezultat Net 2024
34,4 K RON
Total Active 2024
93,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 28,1 K RON 66,1 K RON 76,9 K RON 158,0 K RON 518,4 K RON
Venituri totale 28,1 K RON 66,1 K RON 76,9 K RON 158,0 K RON 577,0 K RON
Cheltuieli totale 378 RON 15,2 K RON 30,3 K RON 150,3 K RON 535,9 K RON
Rezultat net 26,8 K RON 49,4 K RON 45,0 K RON 6,2 K RON 34,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 491,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,81 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,9 K RON (45.7%)
Active circulante50,8 K RON (54.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,1 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,21
Durata stocaj (zile) 24
Rotație creanțe (ori/an) 93,57
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,6%
ROA
36,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,5 K RON 10,3 K RON 33,9%
2021 5,2 K RON 61,4 K RON 8,5%
2022 1,8 K RON 103,0 K RON 1,7%
2023 38,2 K RON 65,6 K RON 58,2%
2024 51,9 K RON 93,7 K RON 55,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 28,1 K RON 66,1 K RON 76,9 K RON 158,0 K RON 518,4 K RON ▲ 228,2%
Rezultat net 26,8 K RON 49,4 K RON 45,0 K RON 6,2 K RON 34,4 K RON ▲ 459,4%
Total active 10,3 K RON 61,4 K RON 103,0 K RON 65,6 K RON 93,7 K RON ▲ 42,9%
Capitaluri proprii 6,8 K RON 56,2 K RON 101,2 K RON 27,4 K RON 41,8 K RON ▲ 52,6%
Datorii totale 3,5 K RON 5,2 K RON 1,8 K RON 38,2 K RON 51,9 K RON ▲ 36,0%
Lichiditate curentă 2,81 11,71 58,30 0,37 0,98 ▲ 164,0%
Marjă netă (%) 95,65 74,82 58,57 3,89 6,64 ▲ 70,7%
Scor bonitate 87 100 95 50 73 ▲ 46,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.