TEMA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL
CUI: 22394178
J33/1401/2007
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22394178
Cod înmatriculare
J33/1401/2007
EUID
ROONRC.J33/1401/2007
Data înmatriculării
2007-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Calea BURDUJENI, 11, 83 A, A, 13
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Calea BURDUJENI
Număr:
11
Bloc:
83 A
Scară:
A
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.179 RON | 11.179 RON | 39.005 RON | −28.039 RON | −27.826 RON | 136.657 RON | 45.188 RON | 91.469 RON | −140.193 RON | 276.850 RON | 37.425 RON | 53.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.462 RON | 13.462 RON | 6.727 RON | 6.331 RON | 6.735 RON | 143.873 RON | 44.431 RON | 99.442 RON | −133.862 RON | 277.735 RON | 37.425 RON | 53.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.063 RON | 38.171 RON | 33.904 RON | 3.275 RON | 4.267 RON | 140.126 RON | 44.431 RON | 95.695 RON | −130.588 RON | 270.714 RON | 44.628 RON | 44.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.467 RON | 34.467 RON | 1.741 RON | 31.722 RON | 32.726 RON | 170.404 RON | 44.431 RON | 125.973 RON | −98.866 RON | 269.270 RON | 51.912 RON | 45.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.870 RON | 57.870 RON | 53.602 RON | 3.660 RON | 4.268 RON | 172.431 RON | 44.431 RON | 128.000 RON | −95.206 RON | 267.637 RON | 50.219 RON | 49.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42.082 RON | 42.082 RON | 32.312 RON | 8.207 RON | 9.770 RON | 50.372 RON | 0 RON | 50.372 RON | −136.580 RON | 186.952 RON | 1.118 RON | 26.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIRON MIHAI-CRISTIAN
administrator
FĂLTICENI,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
- 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 371.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,1 K RON
Rezultat Net 2024
8,2 K RON
Total Active 2024
50,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 13,5 K RON | 33,1 K RON | 34,5 K RON | 57,9 K RON | 42,1 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 13,5 K RON | 38,2 K RON | 34,5 K RON | 57,9 K RON | 42,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,0 K RON | 6,7 K RON | 33,9 K RON | 1,7 K RON | 53,6 K RON | 32,3 K RON |
| Rezultat net | −28,0 K RON | 6,3 K RON | 3,3 K RON | 31,7 K RON | 3,7 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe26,7 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,64 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
19,5%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 276,9 K RON | 136,7 K RON | 202,6% |
| 2020 | 277,7 K RON | 143,9 K RON | 193,0% |
| 2021 | 270,7 K RON | 140,1 K RON | 193,2% |
| 2022 | 269,3 K RON | 170,4 K RON | 158,0% |
| 2023 | 267,6 K RON | 172,4 K RON | 155,2% |
| 2024 | 187,0 K RON | 50,4 K RON | 371,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 13,5 K RON | 33,1 K RON | 34,5 K RON | 57,9 K RON | 42,1 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | −28,0 K RON | 6,3 K RON | 3,3 K RON | 31,7 K RON | 3,7 K RON | 8,2 K RON | ▲ 124,2% |
| Total active | 136,7 K RON | 143,9 K RON | 140,1 K RON | 170,4 K RON | 172,4 K RON | 50,4 K RON | ▼ 70,8% |
| Capitaluri proprii | −140,2 K RON | −133,9 K RON | −130,6 K RON | −98,9 K RON | −95,2 K RON | −136,6 K RON | ▼ 43,5% |
| Datorii totale | 276,9 K RON | 277,7 K RON | 270,7 K RON | 269,3 K RON | 267,6 K RON | 187,0 K RON | ▼ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,47 | 0,48 | 0,27 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | -250,82 | 47,03 | 9,91 | 92,04 | 6,32 | 19,50 | ▲ 208,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 37 | 55 | 45 | 42 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 371.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.