ADIDAV TOUR TRAVEL S.R.L.
CUI: 41494408
J33/1402/2019
SRL
Suceava, Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41494408
Cod înmatriculare
J33/1402/2019
EUID
ROONRC.J33/1402/2019
Data înmatriculării
2019-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ, 906 M 1, 727615
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ
Număr:
906 M 1
Cod poștal:
727615
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.150 RON | 14.150 RON | 13.334 RON | 674 RON | 816 RON | 3.642 RON | 0 RON | 3.642 RON | 874 RON | 2.768 RON | 1.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 230.605 RON | 230.605 RON | 219.743 RON | 8.533 RON | 10.862 RON | 196.151 RON | 192.338 RON | 3.813 RON | 9.406 RON | 186.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 294.510 RON | 294.510 RON | 289.991 RON | 2.687 RON | 4.519 RON | 198.708 RON | 192.338 RON | 6.370 RON | 12.094 RON | 188.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.247 RON | 2 |
| 2022 | 185.965 RON | 185.965 RON | 182.901 RON | 1.082 RON | 3.064 RON | 349.301 RON | 345.159 RON | 4.142 RON | 13.176 RON | 336.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 236.951 RON | 236.951 RON | 229.048 RON | 5.533 RON | 7.903 RON | 342.312 RON | 320.574 RON | 21.738 RON | 18.709 RON | 323.603 RON | 547 RON | 353 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 247.835 RON | 247.835 RON | 245.249 RON | 1.667 RON | 2.586 RON | 311.815 RON | 307.628 RON | 4.187 RON | 20.376 RON | 291.439 RON | 0 RON | 648 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNUCĂ ADRIAN-DOREL
administrator
Comuna Dumbrăveni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
247,8 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
311,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 230,6 K RON | 294,5 K RON | 186,0 K RON | 237,0 K RON | 247,8 K RON |
| Venituri totale | 14,2 K RON | 230,6 K RON | 294,5 K RON | 186,0 K RON | 237,0 K RON | 247,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 219,7 K RON | 290,0 K RON | 182,9 K RON | 229,0 K RON | 245,2 K RON |
| Rezultat net | 674 RON | 8,5 K RON | 2,7 K RON | 1,1 K RON | 5,5 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 309,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate307,6 K RON (98.7%)
Active circulante4,2 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe648 RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 382,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 3,6 K RON | 76,0% |
| 2020 | 186,7 K RON | 196,2 K RON | 95,2% |
| 2021 | 188,9 K RON | 198,7 K RON | 95,0% |
| 2022 | 336,1 K RON | 349,3 K RON | 96,2% |
| 2023 | 323,6 K RON | 342,3 K RON | 94,5% |
| 2024 | 291,4 K RON | 311,8 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 230,6 K RON | 294,5 K RON | 186,0 K RON | 237,0 K RON | 247,8 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 674 RON | 8,5 K RON | 2,7 K RON | 1,1 K RON | 5,5 K RON | 1,7 K RON | ▼ 69,9% |
| Total active | 3,6 K RON | 196,2 K RON | 198,7 K RON | 349,3 K RON | 342,3 K RON | 311,8 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 874 RON | 9,4 K RON | 12,1 K RON | 13,2 K RON | 18,7 K RON | 20,4 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 186,7 K RON | 188,9 K RON | 336,1 K RON | 323,6 K RON | 291,4 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | ▼ 78,6% |
| Marjă netă (%) | 4,76 | 3,70 | 0,91 | 0,58 | 2,34 | 0,67 | ▼ 71,4% |
| Scor bonitate | 57 | 46 | 46 | 31 | 51 | 38 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.