DAVID AND ANAIS S.R.L.

CUI: 44650943 J33/1403/2021 SRL Suceava, Sat Ostra, Comuna Ostra
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44650943
Cod înmatriculare J33/1403/2021
EUID ROONRC.J33/1403/2021
Data înmatriculării 2021-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Ostra, Comuna Ostra, 132, 727400

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Ostra, Comuna Ostra
Număr: 132
Cod poștal: 727400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.440 RON 1.440 RON 4.689 RON −3.292 RON −3.249 RON 40.676 RON 23.820 RON 16.856 RON −3.092 RON 43.768 RON 15.094 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 64.557 RON 64.557 RON 65.386 RON −2.787 RON −829 RON 122.374 RON 23.820 RON 98.554 RON −5.879 RON 128.253 RON 97.354 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 124.188 RON 144.188 RON 134.656 RON 8.085 RON 9.532 RON 192.439 RON 23.820 RON 168.619 RON 2.207 RON 190.232 RON 143.675 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 159.352 RON 159.352 RON 173.587 RON −15.809 RON −14.235 RON 204.703 RON 24.320 RON 180.383 RON −13.603 RON 218.306 RON 174.625 RON 1.716 RON 0 RON 0 RON 1
2025 193.400 RON 224.192 RON 205.938 RON 16.001 RON 18.254 RON 224.147 RON 24.145 RON 200.002 RON 2.398 RON 221.749 RON 180.018 RON 2.663 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHETRARU PETRONELA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului
CHETRARU IOSIF-IRIMIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,0 K RON
Total Active 2025
224,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 1,4 K RON 64,6 K RON 124,2 K RON 159,4 K RON 193,4 K RON
Venituri totale 1,4 K RON 64,6 K RON 144,2 K RON 159,4 K RON 224,2 K RON
Cheltuieli totale 4,7 K RON 65,4 K RON 134,7 K RON 173,6 K RON 205,9 K RON
Rezultat net −3,3 K RON −2,8 K RON 8,1 K RON −15,8 K RON 16,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 252,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,1 K RON (10.8%)
Active circulante200,0 K RON (89.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri180,0 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar17,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,07
Durata stocaj (zile) 340
Rotație creanțe (ori/an) 72,62
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,3%
ROA
7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 43,8 K RON 40,7 K RON 107,6%
2022 128,3 K RON 122,4 K RON 104,8%
2023 190,2 K RON 192,4 K RON 98,9%
2024 218,3 K RON 204,7 K RON 106,7%
2025 221,7 K RON 224,1 K RON 98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,4 K RON 64,6 K RON 124,2 K RON 159,4 K RON 193,4 K RON ▲ 21,4%
Rezultat net −3,3 K RON −2,8 K RON 8,1 K RON −15,8 K RON 16,0 K RON ▲ 201,2%
Total active 40,7 K RON 122,4 K RON 192,4 K RON 204,7 K RON 224,1 K RON ▲ 9,5%
Capitaluri proprii −3,1 K RON −5,9 K RON 2,2 K RON −13,6 K RON 2,4 K RON ▲ 117,6%
Datorii totale 43,8 K RON 128,3 K RON 190,2 K RON 218,3 K RON 221,7 K RON ▲ 1,6%
Lichiditate curentă 0,39 0,77 0,89 0,83 0,90 ▲ 9,1%
Marjă netă (%) -228,61 -4,32 6,51 -9,92 8,27 ▲ 183,4%
Scor bonitate 19 37 61 24 61 ▲ 154,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.