TIC HOSTING SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 44657453 J33/1410/2021 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44657453
Cod înmatriculare J33/1410/2021
EUID ROONRC.J33/1410/2021
Data înmatriculării 2021-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, OITUZ, 30, H 9, A, 15, 720201

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: OITUZ
Număr: 30
Bloc: H 9
Scară: A
Apartament: 15
Cod poștal: 720201

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 31.219 RON 31.227 RON 25.109 RON 5.200 RON 6.118 RON 6.977 RON 0 RON 6.977 RON 5.400 RON 1.577 RON 2.038 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 129.215 RON 129.250 RON 109.062 RON 16.762 RON 20.188 RON 23.063 RON 0 RON 23.063 RON 22.162 RON 901 RON 0 RON 8.530 RON 0 RON 0 RON 0
2023 123.974 RON 123.985 RON 140.539 RON −16.554 RON −16.554 RON 36.217 RON 23.916 RON 12.301 RON 5.608 RON 30.609 RON 2.647 RON 990 RON 0 RON 0 RON 0
2024 154.756 RON 154.761 RON 190.112 RON −35.351 RON −35.351 RON 20.493 RON 15.485 RON 5.008 RON −29.743 RON 50.236 RON 0 RON 3.068 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STRATON ŞTEFAN-EDUARD
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de editare a jocurilor de calculator
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−29.743 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.351 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 245.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
154,8 K RON
Rezultat Net 2024
−35,4 K RON
Total Active 2024
20,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 31,2 K RON 129,2 K RON 124,0 K RON 154,8 K RON
Venituri totale 31,2 K RON 129,3 K RON 124,0 K RON 154,8 K RON
Cheltuieli totale 25,1 K RON 109,1 K RON 140,5 K RON 190,1 K RON
Rezultat net 5,2 K RON 16,8 K RON −16,6 K RON −35,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 201,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,5 K RON (75.6%)
Active circulante5,0 K RON (24.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,1 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 50,44
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-172,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,6 K RON 7,0 K RON 22,6%
2022 901 RON 23,1 K RON 3,9%
2023 30,6 K RON 36,2 K RON 84,5%
2024 50,2 K RON 20,5 K RON 245,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 31,2 K RON 129,2 K RON 124,0 K RON 154,8 K RON ▲ 24,8%
Rezultat net 5,2 K RON 16,8 K RON −16,6 K RON −35,4 K RON ▼ 113,5%
Total active 7,0 K RON 23,1 K RON 36,2 K RON 20,5 K RON ▼ 43,4%
Capitaluri proprii 5,4 K RON 22,2 K RON 5,6 K RON −29,7 K RON ▼ 630,4%
Datorii totale 1,6 K RON 901 RON 30,6 K RON 50,2 K RON ▲ 64,1%
Lichiditate curentă 4,42 25,60 0,40 0,10 ▼ 75,2%
Marjă netă (%) 16,66 12,97 -13,35 -22,84 ▼ 71,1%
Scor bonitate 87 100 25 19 ▼ 24,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 245.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.