OTIS CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44657313 J33/1414/2021 SRL Suceava, Sat Bălineşti, Comuna Grămeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44657313
Cod înmatriculare J33/1414/2021
EUID ROONRC.J33/1414/2021
Data înmatriculării 2021-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Bălineşti, Comuna Grămeşti, 8, 727286

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Bălineşti, Comuna Grămeşti
Număr: 8
Cod poștal: 727286

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 245.227 RON 245.382 RON 1.017 RON 237.008 RON 244.365 RON 243.138 RON 572 RON 242.566 RON 237.009 RON 6.129 RON 0 RON 237.510 RON 0 RON 0 RON 0
2022 563.354 RON 563.446 RON 4.615 RON 546.440 RON 558.831 RON 569.898 RON 211 RON 569.687 RON 546.441 RON 23.457 RON 0 RON 563.442 RON 0 RON 0 RON 0
2023 762.127 RON 762.729 RON 61.071 RON 694.037 RON 701.658 RON 704.059 RON 0 RON 704.059 RON 694.038 RON 10.021 RON 0 RON 696.408 RON 0 RON 0 RON 1
2024 542.672 RON 542.732 RON 63.070 RON 468.234 RON 479.662 RON 498.492 RON 0 RON 498.492 RON 468.398 RON 30.094 RON 0 RON 488.895 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.171.821 RON 1.172.192 RON 180.440 RON 959.009 RON 991.752 RON 980.859 RON 0 RON 980.859 RON 959.010 RON 21.849 RON 0 RON 976.439 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APETREI RAMONA-GABRIELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,17 M RON
Rezultat Net 2025
959,0 K RON
Total Active 2025
980,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 245,2 K RON 563,4 K RON 762,1 K RON 542,7 K RON 1,17 M RON
Venituri totale 245,4 K RON 563,4 K RON 762,7 K RON 542,7 K RON 1,17 M RON
Cheltuieli totale 1,0 K RON 4,6 K RON 61,1 K RON 63,1 K RON 180,4 K RON
Rezultat net 237,0 K RON 546,4 K RON 694,0 K RON 468,2 K RON 959,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 44,89 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 44,89 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 44,89 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante980,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe976,4 K RON
Numerar4,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,20
Durata încasare (zile) 304

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
84,6%
Marjă netă
81,8%
ROA
97,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,1 K RON 243,1 K RON 2,5%
2022 23,5 K RON 569,9 K RON 4,1%
2023 10,0 K RON 704,1 K RON 1,4%
2024 30,1 K RON 498,5 K RON 6,0%
2025 21,8 K RON 980,9 K RON 2,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 245,2 K RON 563,4 K RON 762,1 K RON 542,7 K RON 1,17 M RON ▲ 115,9%
Rezultat net 237,0 K RON 546,4 K RON 694,0 K RON 468,2 K RON 959,0 K RON ▲ 104,8%
Total active 243,1 K RON 569,9 K RON 704,1 K RON 498,5 K RON 980,9 K RON ▲ 96,8%
Capitaluri proprii 237,0 K RON 546,4 K RON 694,0 K RON 468,4 K RON 959,0 K RON ▲ 104,7%
Datorii totale 6,1 K RON 23,5 K RON 10,0 K RON 30,1 K RON 21,8 K RON ▼ 27,4%
Lichiditate curentă 39,58 24,29 70,26 16,56 44,89 ▲ 171,0%
Marjă netă (%) 96,65 97,00 91,07 86,28 81,84 ▼ 5,1%
Scor bonitate 87 95 100 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (959,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (44.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.