DIOSAB FOREST S.R.L.
CUI: 43623762
J33/142/2021
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43623762
Cod înmatriculare
J33/142/2021
EUID
ROONRC.J33/142/2021
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, TOADER BUBUIOG, 28, 727355
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
TOADER BUBUIOG
Număr:
28
Cod poștal:
727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 97.377 RON | 97.560 RON | 83.886 RON | 12.219 RON | 13.674 RON | 196.897 RON | 141.667 RON | 55.230 RON | 12.419 RON | 184.478 RON | 0 RON | 2.944 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 553.764 RON | 549.227 RON | 352.846 RON | 190.834 RON | 196.381 RON | 280.469 RON | 112.563 RON | 167.906 RON | 203.053 RON | 77.416 RON | 8.730 RON | 83.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 887.909 RON | 859.377 RON | 533.295 RON | 317.164 RON | 326.082 RON | 679.410 RON | 184.278 RON | 495.132 RON | 520.217 RON | 159.193 RON | 42.127 RON | 433.681 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.283.975 RON | 987.092 RON | 690.298 RON | 266.395 RON | 296.794 RON | 981.765 RON | 235.213 RON | 746.552 RON | 786.612 RON | 195.153 RON | 155.466 RON | 559.194 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA ŞTEFAN
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
266,4 K RON
Total Active 2024
981,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 553,8 K RON | 887,9 K RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 97,6 K RON | 549,2 K RON | 859,4 K RON | 987,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,9 K RON | 352,8 K RON | 533,3 K RON | 690,3 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 190,8 K RON | 317,2 K RON | 266,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,2 K RON (24%)
Active circulante746,6 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri155,5 K RON
Creanțe559,2 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,26 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
20,8%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 184,5 K RON | 196,9 K RON | 93,7% |
| 2022 | 77,4 K RON | 280,5 K RON | 27,6% |
| 2023 | 159,2 K RON | 679,4 K RON | 23,4% |
| 2024 | 195,2 K RON | 981,8 K RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 553,8 K RON | 887,9 K RON | 1,28 M RON | ▲ 44,6% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 190,8 K RON | 317,2 K RON | 266,4 K RON | ▼ 16,0% |
| Total active | 196,9 K RON | 280,5 K RON | 679,4 K RON | 981,8 K RON | ▲ 44,5% |
| Capitaluri proprii | 12,4 K RON | 203,1 K RON | 520,2 K RON | 786,6 K RON | ▲ 51,2% |
| Datorii totale | 184,5 K RON | 77,4 K RON | 159,2 K RON | 195,2 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 2,17 | 3,11 | 3,83 | ▲ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 12,55 | 34,46 | 35,72 | 20,75 | ▼ 41,9% |
| Scor bonitate | 48 | 100 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (266,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.