THERMO-DESIGN SRL
CUI: 19206177
J33/1428/2006
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19206177
Cod înmatriculare
J33/1428/2006
EUID
ROONRC.J33/1428/2006
Data înmatriculării
2006-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. VIITORULUI, 1, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Sector:
0
Stradă:
Str. VIITORULUI
Număr:
1
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.403 RON | 56.403 RON | 55.345 RON | 493 RON | 1.058 RON | 78.909 RON | 0 RON | 78.909 RON | −32.709 RON | 111.618 RON | 55.659 RON | 20.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.706 RON | 62.705 RON | 80.814 RON | −18.692 RON | −18.109 RON | 137.555 RON | 0 RON | 137.555 RON | −51.401 RON | 188.956 RON | 104.091 RON | 29.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.715 RON | 98.715 RON | 127.663 RON | −29.145 RON | −28.948 RON | 157.499 RON | 0 RON | 157.499 RON | −80.546 RON | 238.045 RON | 124.485 RON | 32.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 215.824 RON | 215.824 RON | 240.445 RON | −26.780 RON | −24.621 RON | 121.208 RON | 0 RON | 121.208 RON | −107.326 RON | 228.534 RON | 94.141 RON | 26.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.143 RON | 133.143 RON | 171.975 RON | −40.163 RON | −38.832 RON | 39.017 RON | 0 RON | 39.017 RON | −147.489 RON | 186.506 RON | 18.300 RON | 10.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.647 RON | 123.647 RON | 155.690 RON | −33.279 RON | −32.043 RON | 26.878 RON | 0 RON | 26.878 RON | −180.768 RON | 207.646 RON | 17.330 RON | 8.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROMAN GHEORGHE
administrator
Comuna Ilişeşti, Suceava, România
UNGUREANU MIHAI
administrator
Comuna Breaza, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−180.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 772.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,6 K RON
Rezultat Net 2024
−33,3 K RON
Total Active 2024
26,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 59,7 K RON | 98,7 K RON | 215,8 K RON | 133,1 K RON | 123,6 K RON |
| Venituri totale | 56,4 K RON | 62,7 K RON | 98,7 K RON | 215,8 K RON | 133,1 K RON | 123,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,3 K RON | 80,8 K RON | 127,7 K RON | 240,4 K RON | 172,0 K RON | 155,7 K RON |
| Rezultat net | 493 RON | −18,7 K RON | −29,1 K RON | −26,8 K RON | −40,2 K RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 190,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−180.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,3 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,13 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,68 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-123,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,6 K RON | 78,9 K RON | 141,5% |
| 2020 | 189,0 K RON | 137,6 K RON | 137,4% |
| 2021 | 238,0 K RON | 157,5 K RON | 151,1% |
| 2022 | 228,5 K RON | 121,2 K RON | 188,6% |
| 2023 | 186,5 K RON | 39,0 K RON | 478,0% |
| 2024 | 207,6 K RON | 26,9 K RON | 772,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 59,7 K RON | 98,7 K RON | 215,8 K RON | 133,1 K RON | 123,6 K RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 493 RON | −18,7 K RON | −29,1 K RON | −26,8 K RON | −40,2 K RON | −33,3 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 78,9 K RON | 137,6 K RON | 157,5 K RON | 121,2 K RON | 39,0 K RON | 26,9 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −32,7 K RON | −51,4 K RON | −80,5 K RON | −107,3 K RON | −147,5 K RON | −180,8 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 111,6 K RON | 189,0 K RON | 238,0 K RON | 228,5 K RON | 186,5 K RON | 207,6 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,73 | 0,66 | 0,53 | 0,21 | 0,13 | ▼ 38,1% |
| Marjă netă (%) | 1,57 | -31,31 | -29,52 | -12,41 | -30,17 | -26,91 | ▲ 10,8% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 24 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 772.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.