CANAL-S SRL
CUI: 4534621
J33/1429/1993
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4534621
Cod înmatriculare
J33/1429/1993
EUID
ROONRC.J33/1429/1993
Data înmatriculării
1993-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, Aleea TINERETULUI, 4, 5850
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Sector:
0
Stradă:
Aleea TINERETULUI
Număr:
4
Cod poștal:
5850
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.302 RON | 80.846 RON | 75.360 RON | 4.678 RON | 5.486 RON | 23.280 RON | 10.073 RON | 13.207 RON | −74.473 RON | 97.753 RON | 11.519 RON | 566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.027 RON | 6.027 RON | 14.169 RON | −8.202 RON | −8.142 RON | 21.506 RON | 10.073 RON | 11.433 RON | −82.676 RON | 104.182 RON | 10.174 RON | 506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8 RON | −8 RON | −8 RON | 20.757 RON | 10.074 RON | 10.683 RON | −82.683 RON | 103.440 RON | 10.174 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 20.757 RON | 10.074 RON | 10.683 RON | −82.883 RON | 103.640 RON | 10.174 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.324 RON | −2.324 RON | −2.324 RON | 20.757 RON | 10.074 RON | 10.683 RON | −85.207 RON | 105.964 RON | 10.174 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.137 RON | −14.137 RON | −14.137 RON | 6.110 RON | 6.110 RON | 0 RON | −99.345 RON | 105.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.110 RON | 6.110 RON | 0 RON | −96.812 RON | 102.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HRIŢCU MARIA-LAURA
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1684.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,3 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 80,8 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 75,4 K RON | 14,2 K RON | 8 RON | 200 RON | 2,3 K RON | 14,1 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −8,2 K RON | −8 RON | −200 RON | −2,3 K RON | −14,1 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −23,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,8 K RON | 23,3 K RON | 419,9% |
| 2020 | 104,2 K RON | 21,5 K RON | 484,4% |
| 2021 | 103,4 K RON | 20,8 K RON | 498,3% |
| 2022 | 103,6 K RON | 20,8 K RON | 499,3% |
| 2023 | 106,0 K RON | 20,8 K RON | 510,5% |
| 2024 | 105,5 K RON | 6,1 K RON | 1.725,9% |
| 2025 | 102,9 K RON | 6,1 K RON | 1.684,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,3 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −8,2 K RON | −8 RON | −200 RON | −2,3 K RON | −14,1 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 23,3 K RON | 21,5 K RON | 20,8 K RON | 20,8 K RON | 20,8 K RON | 6,1 K RON | 6,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −74,5 K RON | −82,7 K RON | −82,7 K RON | −82,9 K RON | −85,2 K RON | −99,3 K RON | −96,8 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 97,8 K RON | 104,2 K RON | 103,4 K RON | 103,6 K RON | 106,0 K RON | 105,5 K RON | 102,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 5,83 | -136,09 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 22 | 15 | 15 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1684.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.