MAGO CERAM IMPEX SRL
CUI: 15225680
J33/143/2003
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15225680
Cod înmatriculare
J33/143/2003
EUID
ROONRC.J33/143/2003
Data înmatriculării
2003-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, COMUNA MARGINEA, 1246, 5875
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Sector:
0
Stradă:
COMUNA MARGINEA
Număr:
1246
Cod poștal:
5875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 519.960 RON | 540.205 RON | 530.874 RON | 3.906 RON | 9.331 RON | 504.690 RON | 468.784 RON | 35.906 RON | −348.054 RON | 852.744 RON | 18.824 RON | 15.249 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 349.641 RON | 372.553 RON | 493.875 RON | −124.808 RON | −121.322 RON | 559.720 RON | 532.407 RON | 27.313 RON | −472.862 RON | 1.032.582 RON | 3.151 RON | 20.441 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 628.113 RON | 638.810 RON | 672.042 RON | −39.622 RON | −33.232 RON | 558.327 RON | 486.761 RON | 71.566 RON | −512.484 RON | 1.070.811 RON | 43.524 RON | 25.409 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 857.115 RON | 871.057 RON | 825.548 RON | 36.937 RON | 45.509 RON | 521.442 RON | 442.938 RON | 78.504 RON | −475.548 RON | 996.990 RON | 30.978 RON | 23.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.198.479 RON | 1.242.814 RON | 1.071.256 RON | 160.820 RON | 171.558 RON | 601.842 RON | 523.817 RON | 78.025 RON | −314.728 RON | 916.570 RON | 29.101 RON | 30.209 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.329.780 RON | 1.338.945 RON | 1.256.416 RON | 42.361 RON | 82.529 RON | 680.957 RON | 620.445 RON | 60.512 RON | −272.367 RON | 953.324 RON | 35.830 RON | 10.966 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.745.010 RON | 1.782.270 RON | 1.528.538 RON | 206.741 RON | 253.732 RON | 917.905 RON | 854.036 RON | 63.869 RON | −65.626 RON | 983.531 RON | 28.026 RON | 828 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAGOPĂŢ ELENA
administrator
MARGINEA,SUCEAVA
MAGOPĂŢ GHEORGHE
administrator
RĂDĂUŢI,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.626 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,75 M RON
Rezultat Net 2025
206,7 K RON
Total Active 2025
917,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 520,0 K RON | 349,6 K RON | 628,1 K RON | 857,1 K RON | 1,20 M RON | 1,33 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 540,2 K RON | 372,6 K RON | 638,8 K RON | 871,1 K RON | 1,24 M RON | 1,34 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 530,9 K RON | 493,9 K RON | 672,0 K RON | 825,5 K RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −124,8 K RON | −39,6 K RON | 36,9 K RON | 160,8 K RON | 42,4 K RON | 206,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate854,0 K RON (93%)
Active circulante63,9 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe828 RON
Numerar34,3 K RON
Alte active circulante670 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,26 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.107,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
11,9%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 852,7 K RON | 504,7 K RON | 169,0% |
| 2020 | 1,03 M RON | 559,7 K RON | 184,5% |
| 2021 | 1,07 M RON | 558,3 K RON | 191,8% |
| 2022 | 997,0 K RON | 521,4 K RON | 191,2% |
| 2023 | 916,6 K RON | 601,8 K RON | 152,3% |
| 2024 | 953,3 K RON | 681,0 K RON | 140,0% |
| 2025 | 983,5 K RON | 917,9 K RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 520,0 K RON | 349,6 K RON | 628,1 K RON | 857,1 K RON | 1,20 M RON | 1,33 M RON | 1,75 M RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −124,8 K RON | −39,6 K RON | 36,9 K RON | 160,8 K RON | 42,4 K RON | 206,7 K RON | ▲ 388,0% |
| Total active | 504,7 K RON | 559,7 K RON | 558,3 K RON | 521,4 K RON | 601,8 K RON | 681,0 K RON | 917,9 K RON | ▲ 34,8% |
| Capitaluri proprii | −348,1 K RON | −472,9 K RON | −512,5 K RON | −475,5 K RON | −314,7 K RON | −272,4 K RON | −65,6 K RON | ▲ 75,9% |
| Datorii totale | 852,7 K RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 997,0 K RON | 916,6 K RON | 953,3 K RON | 983,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | -35,70 | -6,31 | 4,31 | 13,42 | 3,19 | 11,85 | ▲ 271,5% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 45 | 55 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.