D&CO INVEST LIMITED S.R.L.
CUI: 46509917
J33/1433/2022
SRL
Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46509917
Cod înmatriculare
J33/1433/2022
EUID
ROONRC.J33/1433/2022
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara, SOFIA VICOVEANCA, 10, 727371
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bulai, Comuna Moara
Stradă:
SOFIA VICOVEANCA
Număr:
10
Cod poștal:
727371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 222.633 RON | 232.558 RON | 221.209 RON | 9.168 RON | 11.349 RON | 1.313.465 RON | 534.019 RON | 779.446 RON | 9.368 RON | 1.304.097 RON | 0 RON | 365.509 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.094.599 RON | 1.183.687 RON | 1.426.332 RON | −254.397 RON | −242.645 RON | 1.127.823 RON | 454.794 RON | 673.029 RON | −245.029 RON | 1.372.852 RON | 0 RON | 425.874 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.461.094 RON | 1.461.445 RON | 1.864.428 RON | −402.983 RON | −402.983 RON | 967.718 RON | 343.805 RON | 623.913 RON | −648.012 RON | 1.615.730 RON | 250.784 RON | 312.257 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 0 RON | 78.640 RON | 215.880 RON | −137.240 RON | −137.240 RON | 768.506 RON | 192.491 RON | 576.015 RON | −680.697 RON | 1.449.203 RON | 250.784 RON | 201.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA IOAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−680.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−137.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−137,2 K RON
Total Active 2025
768,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,6 K RON | 1,09 M RON | 1,46 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 232,6 K RON | 1,18 M RON | 1,46 M RON | 78,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,2 K RON | 1,43 M RON | 1,86 M RON | 215,9 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | −254,4 K RON | −403,0 K RON | −137,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 619,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−680.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,5 K RON (25%)
Active circulante576,0 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri250,8 K RON
Creanțe201,5 K RON
Numerar123,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,30 M RON | 1,31 M RON | 99,3% |
| 2023 | 1,37 M RON | 1,13 M RON | 121,7% |
| 2024 | 1,62 M RON | 967,7 K RON | 167,0% |
| 2025 | 1,45 M RON | 768,5 K RON | 188,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,6 K RON | 1,09 M RON | 1,46 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,2 K RON | −254,4 K RON | −403,0 K RON | −137,2 K RON | ▲ 65,9% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,13 M RON | 967,7 K RON | 768,5 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | −245,0 K RON | −648,0 K RON | −680,7 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,37 M RON | 1,62 M RON | 1,45 M RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,49 | 0,39 | 0,40 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 4,12 | -23,24 | -27,58 | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 619,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.