ILICOBRA S.R.L.
CUI: 44676307
J33/1436/2021
SRL
Suceava, Sat Soloneţ, Comuna Todireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44676307
Cod înmatriculare
J33/1436/2021
EUID
ROONRC.J33/1436/2021
Data înmatriculării
2021-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Soloneţ, Comuna Todireşti, 419/B, 727534
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Soloneţ, Comuna Todireşti
Număr:
419/B
Cod poștal:
727534
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.552 RON | 21.552 RON | 31.667 RON | −10.331 RON | −10.115 RON | 74.479 RON | 622 RON | 73.857 RON | −10.131 RON | 84.610 RON | 65.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 90.940 RON | 90.940 RON | 182.459 RON | −92.428 RON | −91.519 RON | 102.270 RON | 622 RON | 101.648 RON | −102.559 RON | 204.829 RON | 92.215 RON | 9.222 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 117.716 RON | 192.217 RON | 190.014 RON | 290 RON | 2.203 RON | 117.656 RON | 622 RON | 117.034 RON | −102.270 RON | 219.926 RON | 107.609 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.482 RON | 33.482 RON | 63.327 RON | −29.991 RON | −29.845 RON | 74.623 RON | 622 RON | 74.001 RON | −132.260 RON | 206.883 RON | 69.817 RON | 443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.202 RON | 4.202 RON | 6.106 RON | −1.904 RON | −1.904 RON | 67.942 RON | 0 RON | 67.942 RON | −134.164 RON | 202.106 RON | 66.855 RON | 454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIŢOI CONSTANTIN
administrator
Oraş Cajvana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.164 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.904 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,2 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
67,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 90,9 K RON | 117,7 K RON | 33,5 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 90,9 K RON | 192,2 K RON | 33,5 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,7 K RON | 182,5 K RON | 190,0 K RON | 63,3 K RON | 6,1 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −92,4 K RON | 290 RON | −30,0 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,9 K RON
Creanțe454 RON
Numerar633 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.807 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,26 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,3%
Marjă netă
-45,3%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 84,6 K RON | 74,5 K RON | 113,6% |
| 2022 | 204,8 K RON | 102,3 K RON | 200,3% |
| 2023 | 219,9 K RON | 117,7 K RON | 186,9% |
| 2024 | 206,9 K RON | 74,6 K RON | 277,2% |
| 2025 | 202,1 K RON | 67,9 K RON | 297,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 90,9 K RON | 117,7 K RON | 33,5 K RON | 4,2 K RON | ▼ 87,4% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −92,4 K RON | 290 RON | −30,0 K RON | −1,9 K RON | ▲ 93,7% |
| Total active | 74,5 K RON | 102,3 K RON | 117,7 K RON | 74,6 K RON | 67,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | −102,6 K RON | −102,3 K RON | −132,3 K RON | −134,2 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 84,6 K RON | 204,8 K RON | 219,9 K RON | 206,9 K RON | 202,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,50 | 0,53 | 0,36 | 0,34 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -47,94 | -101,64 | 0,25 | -89,57 | -45,31 | ▲ 49,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.