SORIN ON TOUR S.R.L.

CUI: 48663806 J33/1436/2023 SRL Suceava, Loc. Frasin, Oraş Frasin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48663806
Cod înmatriculare J33/1436/2023
EUID ROONRC.J33/1436/2023
Data înmatriculării 2023-08-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Loc. Frasin, Oraş Frasin, Bucovinei, 16, 727245

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Frasin, Oraş Frasin
Stradă: Bucovinei
Număr: 16
Cod poștal: 727245

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 24 RON 11.906 RON −11.882 RON −11.882 RON 155.642 RON 139.463 RON 16.179 RON −11.682 RON 167.324 RON 1.007 RON 1.894 RON 0 RON 0 RON 0
2024 580.756 RON 581.141 RON 616.701 RON −35.560 RON −35.560 RON 195.202 RON 107.265 RON 87.937 RON −47.242 RON 242.444 RON 0 RON 74.291 RON 0 RON 0 RON 1
2025 602.710 RON 691.414 RON 671.659 RON 18.784 RON 19.755 RON 47.521 RON 1.471 RON 46.050 RON −28.457 RON 75.978 RON 0 RON 32.210 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂRUCERIU SORIN-IOAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.457 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
602,7 K RON
Rezultat Net 2025
18,8 K RON
Total Active 2025
47,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 580,8 K RON 602,7 K RON
Venituri totale 24 RON 581,1 K RON 691,4 K RON
Cheltuieli totale 11,9 K RON 616,7 K RON 671,7 K RON
Rezultat net −11,9 K RON −35,6 K RON 18,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 997,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.457 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (3.1%)
Active circulante46,1 K RON (96.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,2 K RON
Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 18,71
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
3,1%
ROA
39,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 167,3 K RON 155,6 K RON 107,5%
2024 242,4 K RON 195,2 K RON 124,2%
2025 76,0 K RON 47,5 K RON 159,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 580,8 K RON 602,7 K RON ▲ 3,8%
Rezultat net −11,9 K RON −35,6 K RON 18,8 K RON ▲ 152,8%
Total active 155,6 K RON 195,2 K RON 47,5 K RON ▼ 75,7%
Capitaluri proprii −11,7 K RON −47,2 K RON −28,5 K RON ▲ 39,8%
Datorii totale 167,3 K RON 242,4 K RON 76,0 K RON ▼ 68,7%
Lichiditate curentă 0,10 0,36 0,61 ▲ 67,1%
Marjă netă (%) – -6,12 3,12 ▲ 151,0%
Scor bonitate 22 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 997,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.