TELLIUS SRL
CUI: 13786687
J33/144/2001
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13786687
Cod înmatriculare
J33/144/2001
EUID
ROONRC.J33/144/2001
Data înmatriculării
2001-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Aleea SATURN (PIATA GEORGE ENESCU), FN, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Aleea SATURN (PIATA GEORGE ENESCU)
Număr:
FN
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.230.630 RON | 1.232.354 RON | 928.464 RON | 291.566 RON | 303.890 RON | 366.220 RON | 0 RON | 366.220 RON | 347.862 RON | 18.358 RON | 109.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 756.511 RON | 756.859 RON | 542.008 RON | 208.744 RON | 214.851 RON | 284.241 RON | 0 RON | 284.241 RON | 265.040 RON | 19.201 RON | 167.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 886.787 RON | 886.877 RON | 650.920 RON | 227.266 RON | 235.957 RON | 307.669 RON | 0 RON | 307.669 RON | 283.562 RON | 24.107 RON | 195.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 813.873 RON | 813.873 RON | 646.620 RON | 159.273 RON | 167.253 RON | 339.869 RON | 0 RON | 339.869 RON | 215.569 RON | 124.300 RON | 171.615 RON | 101.684 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 808.790 RON | 808.790 RON | 655.084 RON | 145.780 RON | 153.706 RON | 225.098 RON | 0 RON | 225.098 RON | 202.076 RON | 23.022 RON | 88.379 RON | 116.386 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 481.004 RON | 481.004 RON | 319.958 RON | 151.588 RON | 161.046 RON | 228.267 RON | 0 RON | 228.267 RON | 207.884 RON | 20.383 RON | 55.125 RON | 108.036 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 399.420 RON | 401.379 RON | 264.668 RON | 128.836 RON | 136.711 RON | 204.941 RON | 151 RON | 204.790 RON | 185.416 RON | 19.525 RON | 53.600 RON | 99.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CILIUŢĂ SERGIU
administrator
CAMENCA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
399,4 K RON
Rezultat Net 2025
128,8 K RON
Total Active 2025
204,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 756,5 K RON | 886,8 K RON | 813,9 K RON | 808,8 K RON | 481,0 K RON | 399,4 K RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 756,9 K RON | 886,9 K RON | 813,9 K RON | 808,8 K RON | 481,0 K RON | 401,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 928,5 K RON | 542,0 K RON | 650,9 K RON | 646,6 K RON | 655,1 K RON | 320,0 K RON | 264,7 K RON |
| Rezultat net | 291,6 K RON | 208,7 K RON | 227,3 K RON | 159,3 K RON | 145,8 K RON | 151,6 K RON | 128,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151 RON (0.1%)
Active circulante204,8 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,6 K RON
Creanțe100,0 K RON
Numerar51,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,45 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
32,3%
ROA
62,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,4 K RON | 366,2 K RON | 5,0% |
| 2020 | 19,2 K RON | 284,2 K RON | 6,8% |
| 2021 | 24,1 K RON | 307,7 K RON | 7,8% |
| 2022 | 124,3 K RON | 339,9 K RON | 36,6% |
| 2023 | 23,0 K RON | 225,1 K RON | 10,2% |
| 2024 | 20,4 K RON | 228,3 K RON | 8,9% |
| 2025 | 19,5 K RON | 204,9 K RON | 9,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 756,5 K RON | 886,8 K RON | 813,9 K RON | 808,8 K RON | 481,0 K RON | 399,4 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | 291,6 K RON | 208,7 K RON | 227,3 K RON | 159,3 K RON | 145,8 K RON | 151,6 K RON | 128,8 K RON | ▼ 15,0% |
| Total active | 366,2 K RON | 284,2 K RON | 307,7 K RON | 339,9 K RON | 225,1 K RON | 228,3 K RON | 204,9 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 347,9 K RON | 265,0 K RON | 283,6 K RON | 215,6 K RON | 202,1 K RON | 207,9 K RON | 185,4 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 19,2 K RON | 24,1 K RON | 124,3 K RON | 23,0 K RON | 20,4 K RON | 19,5 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 19,95 | 14,80 | 12,76 | 2,73 | 9,78 | 11,20 | 10,49 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 23,69 | 27,59 | 25,63 | 19,57 | 18,02 | 31,51 | 32,26 | ▲ 2,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 80 | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.