TIMOTEI SRL
CUI: 769048
J33/1447/1991
SRL
Suceava, Sat Raşca, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
769048
Cod înmatriculare
J33/1447/1991
EUID
ROONRC.J33/1447/1991
Data înmatriculării
1991-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Raşca, Comuna Moldoviţa, Com. MOLDOVITA, 41, 5788
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Raşca, Comuna Moldoviţa
Sector:
0
Stradă:
Com. MOLDOVITA
Număr:
41
Cod poștal:
5788
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 26.901 RON | 8.348 RON | 17.746 RON | 18.553 RON | 91.089 RON | 40.307 RON | 50.782 RON | 81.115 RON | 9.974 RON | 13.817 RON | 30.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 31.475 RON | −31.475 RON | −31.475 RON | 61.029 RON | 39.732 RON | 21.297 RON | 46.641 RON | 14.388 RON | 13.817 RON | 6.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.691 RON | −2.691 RON | −2.691 RON | 60.184 RON | 39.732 RON | 20.452 RON | 43.864 RON | 16.388 RON | 13.816 RON | 6.468 RON | 0 RON | 68 RON | 0 |
| 2022 | 94.542 RON | 95.082 RON | 97.048 RON | −2.915 RON | −1.966 RON | 188.117 RON | 39.732 RON | 148.385 RON | 40.949 RON | 147.168 RON | 33.343 RON | 103.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 173.440 RON | 187.818 RON | 91.960 RON | 94.023 RON | 95.858 RON | 140.702 RON | 39.732 RON | 100.970 RON | 124.231 RON | 16.471 RON | 335 RON | 98.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 747 RON | 14.289 RON | −13.542 RON | −13.542 RON | 112.292 RON | 39.732 RON | 72.560 RON | 110.024 RON | 2.813 RON | 0 RON | 22.356 RON | 0 RON | 545 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 31.989 RON | −31.989 RON | −31.989 RON | 88.102 RON | 39.732 RON | 48.370 RON | 78.035 RON | 10.961 RON | 0 RON | 9.763 RON | 0 RON | 894 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESI VASILE
administrator
Sat Moldoviţa, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.989 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,0 K RON
Total Active 2025
88,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 94,5 K RON | 173,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 95,1 K RON | 187,8 K RON | 747 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 31,5 K RON | 2,7 K RON | 97,0 K RON | 92,0 K RON | 14,3 K RON | 32,0 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −31,5 K RON | −2,7 K RON | −2,9 K RON | 94,0 K RON | −13,5 K RON | −32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,7 K RON (45.1%)
Active circulante48,4 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,8 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 91,1 K RON | 11,0% |
| 2020 | 14,4 K RON | 61,0 K RON | 23,6% |
| 2021 | 16,4 K RON | 60,2 K RON | 27,2% |
| 2022 | 147,2 K RON | 188,1 K RON | 78,2% |
| 2023 | 16,5 K RON | 140,7 K RON | 11,7% |
| 2024 | 2,8 K RON | 112,3 K RON | 2,5% |
| 2025 | 11,0 K RON | 88,1 K RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 94,5 K RON | 173,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −31,5 K RON | −2,7 K RON | −2,9 K RON | 94,0 K RON | −13,5 K RON | −32,0 K RON | ▼ 136,2% |
| Total active | 91,1 K RON | 61,0 K RON | 60,2 K RON | 188,1 K RON | 140,7 K RON | 112,3 K RON | 88,1 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | 81,1 K RON | 46,6 K RON | 43,9 K RON | 40,9 K RON | 124,2 K RON | 110,0 K RON | 78,0 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 14,4 K RON | 16,4 K RON | 147,2 K RON | 16,5 K RON | 2,8 K RON | 11,0 K RON | ▲ 289,7% |
| Lichiditate curentă | 5,09 | 1,48 | 1,25 | 1,01 | 6,13 | 25,79 | 4,41 | ▼ 82,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -3,08 | 54,21 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 57 | 37 | 100 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (4.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.