DESTOC S.R.L.
CUI: 41535265
J33/1449/2019
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41535265
Cod înmatriculare
J33/1449/2019
EUID
ROONRC.J33/1449/2019
Data înmatriculării
2019-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 1738, 727345
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr:
1738
Cod poștal:
727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 520 RON | 520 RON | 464 RON | 40 RON | 56 RON | 33.410 RON | 358 RON | 33.052 RON | 240 RON | 33.170 RON | 32.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.997 RON | 7.997 RON | 7.140 RON | 617 RON | 857 RON | 63.744 RON | 358 RON | 63.386 RON | 857 RON | 62.887 RON | 63.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.487 RON | 3.487 RON | 1.724 RON | 1.658 RON | 1.763 RON | 74.483 RON | 358 RON | 74.125 RON | 2.516 RON | 71.967 RON | 74.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.780 RON | 14.780 RON | 8.509 RON | 5.828 RON | 6.271 RON | 102.508 RON | 358 RON | 102.150 RON | 8.344 RON | 94.164 RON | 101.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.858 RON | 4.858 RON | 12.745 RON | −7.887 RON | −7.887 RON | 99.621 RON | 358 RON | 99.263 RON | 457 RON | 99.164 RON | 98.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.855 RON | 11.855 RON | 12.990 RON | −1.135 RON | −1.135 RON | 98.442 RON | 358 RON | 98.084 RON | −678 RON | 99.120 RON | 92.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LAZAR VASILE
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
LAZAR LUCIA
administrator
-, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−678 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.135 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,9 K RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
98,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 520 RON | 8,0 K RON | 3,5 K RON | 14,8 K RON | 4,9 K RON | 11,9 K RON |
| Venituri totale | 520 RON | 8,0 K RON | 3,5 K RON | 14,8 K RON | 4,9 K RON | 11,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 464 RON | 7,1 K RON | 1,7 K RON | 8,5 K RON | 12,7 K RON | 13,0 K RON |
| Rezultat net | 40 RON | 617 RON | 1,7 K RON | 5,8 K RON | −7,9 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate358 RON (0.4%)
Active circulante98,1 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,2 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.837 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,2 K RON | 33,4 K RON | 99,3% |
| 2020 | 62,9 K RON | 63,7 K RON | 98,7% |
| 2021 | 72,0 K RON | 74,5 K RON | 96,6% |
| 2022 | 94,2 K RON | 102,5 K RON | 91,9% |
| 2023 | 99,2 K RON | 99,6 K RON | 99,5% |
| 2024 | 99,1 K RON | 98,4 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 520 RON | 8,0 K RON | 3,5 K RON | 14,8 K RON | 4,9 K RON | 11,9 K RON | ▲ 144,0% |
| Rezultat net | 40 RON | 617 RON | 1,7 K RON | 5,8 K RON | −7,9 K RON | −1,1 K RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 33,4 K RON | 63,7 K RON | 74,5 K RON | 102,5 K RON | 99,6 K RON | 98,4 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | 857 RON | 2,5 K RON | 8,3 K RON | 457 RON | −678 RON | ▼ 248,4% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 62,9 K RON | 72,0 K RON | 94,2 K RON | 99,2 K RON | 99,1 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,08 | 1,00 | 0,99 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 7,69 | 7,72 | 47,55 | 39,43 | -162,35 | -9,57 | ▲ 94,1% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 68 | 73 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.