NBD IMPEX S.R.L.
CUI: 38761084
J33/145/2018
SRL
Suceava, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38761084
Cod înmatriculare
J33/145/2018
EUID
ROONRC.J33/145/2018
Data înmatriculării
2018-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Oraş Vicovu de Sus, LAUREI, 93, 727610
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Vicovu de Sus
Stradă:
LAUREI
Număr:
93
Cod poștal:
727610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186 RON | 186 RON | 5.099 RON | −4.919 RON | −4.913 RON | 79.981 RON | 680 RON | 79.301 RON | −9.616 RON | 89.597 RON | 74.908 RON | 1.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 227 RON | 227 RON | 7.108 RON | −6.881 RON | −6.881 RON | 93.425 RON | 680 RON | 92.745 RON | −16.496 RON | 109.921 RON | 74.748 RON | 13.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.708 RON | 33.708 RON | 35.340 RON | −2.644 RON | −1.632 RON | 91.950 RON | 680 RON | 91.270 RON | −19.140 RON | 111.090 RON | 44.351 RON | 17.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.065 RON | 44.065 RON | 49.371 RON | −6.628 RON | −5.306 RON | 33.452 RON | 680 RON | 32.772 RON | −25.768 RON | 59.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRUȚ VASILE
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−25.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
44,1 K RON
Rezultat Net 2022
−6,6 K RON
Total Active 2022
33,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186 RON | 227 RON | 33,7 K RON | 44,1 K RON |
| Venituri totale | 186 RON | 227 RON | 33,7 K RON | 44,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 7,1 K RON | 35,3 K RON | 49,4 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −6,9 K RON | −2,6 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 60,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−25.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate680 RON (2%)
Active circulante32,8 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,6 K RON | 80,0 K RON | 112,0% |
| 2020 | 109,9 K RON | 93,4 K RON | 117,7% |
| 2021 | 111,1 K RON | 92,0 K RON | 120,8% |
| 2022 | 59,2 K RON | 33,5 K RON | 177,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186 RON | 227 RON | 33,7 K RON | 44,1 K RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −6,9 K RON | −2,6 K RON | −6,6 K RON | ▼ 150,7% |
| Total active | 80,0 K RON | 93,4 K RON | 92,0 K RON | 33,5 K RON | ▼ 63,6% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −16,5 K RON | −19,1 K RON | −25,8 K RON | ▼ 34,6% |
| Datorii totale | 89,6 K RON | 109,9 K RON | 111,1 K RON | 59,2 K RON | ▼ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,84 | 0,82 | 0,55 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | -2.644,62 | -3.031,28 | -7,84 | -15,04 | ▼ 91,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.