TIMU FOREST BUCOVINA S.R.L.
CUI: 42205583
J33/145/2020
SRL
Suceava, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42205583
Cod înmatriculare
J33/145/2020
EUID
ROONRC.J33/145/2020
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti, COLACU-OIŢA, 17, 727120
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Stradă:
COLACU-OIŢA
Număr:
17
Cod poștal:
727120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 513.674 RON | 513.741 RON | 358.037 RON | 150.838 RON | 155.704 RON | 165.741 RON | 0 RON | 165.741 RON | 151.038 RON | 14.703 RON | 0 RON | 92.842 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 480.905 RON | 502.058 RON | 460.646 RON | 37.180 RON | 41.412 RON | 198.069 RON | 0 RON | 198.069 RON | 188.218 RON | 9.851 RON | 0 RON | 146.383 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 531.404 RON | 537.254 RON | 488.084 RON | 44.549 RON | 49.170 RON | 247.237 RON | 0 RON | 247.237 RON | 232.767 RON | 14.470 RON | 0 RON | 230.752 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 672.185 RON | 672.185 RON | 593.334 RON | 73.071 RON | 78.851 RON | 418.551 RON | 0 RON | 418.551 RON | 305.838 RON | 112.713 RON | 263.829 RON | 60.706 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 591.588 RON | 591.588 RON | 547.388 RON | 34.094 RON | 44.200 RON | 434.335 RON | 280.000 RON | 154.335 RON | 339.933 RON | 94.402 RON | 0 RON | 116.739 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 681.552 RON | 681.552 RON | 637.357 RON | 29.191 RON | 44.195 RON | 445.001 RON | 280.000 RON | 165.001 RON | 369.124 RON | 75.877 RON | 0 RON | 161.224 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMU DUMITRU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
681,6 K RON
Rezultat Net 2025
29,2 K RON
Total Active 2025
445,0 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 513,7 K RON | 480,9 K RON | 531,4 K RON | 672,2 K RON | 591,6 K RON | 681,6 K RON |
| Venituri totale | 513,7 K RON | 502,1 K RON | 537,3 K RON | 672,2 K RON | 591,6 K RON | 681,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,0 K RON | 460,6 K RON | 488,1 K RON | 593,3 K RON | 547,4 K RON | 637,4 K RON |
| Rezultat net | 150,8 K RON | 37,2 K RON | 44,5 K RON | 73,1 K RON | 34,1 K RON | 29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 709,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate280,0 K RON (62.9%)
Active circulante165,0 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe161,2 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
4,3%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,7 K RON | 165,7 K RON | 8,9% |
| 2021 | 9,9 K RON | 198,1 K RON | 5,0% |
| 2022 | 14,5 K RON | 247,2 K RON | 5,9% |
| 2023 | 112,7 K RON | 418,6 K RON | 26,9% |
| 2024 | 94,4 K RON | 434,3 K RON | 21,7% |
| 2025 | 75,9 K RON | 445,0 K RON | 17,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 513,7 K RON | 480,9 K RON | 531,4 K RON | 672,2 K RON | 591,6 K RON | 681,6 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 150,8 K RON | 37,2 K RON | 44,5 K RON | 73,1 K RON | 34,1 K RON | 29,2 K RON | ▼ 14,4% |
| Total active | 165,7 K RON | 198,1 K RON | 247,2 K RON | 418,6 K RON | 434,3 K RON | 445,0 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 151,0 K RON | 188,2 K RON | 232,8 K RON | 305,8 K RON | 339,9 K RON | 369,1 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 9,9 K RON | 14,5 K RON | 112,7 K RON | 94,4 K RON | 75,9 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 11,27 | 20,11 | 17,09 | 3,71 | 1,63 | 2,17 | ▲ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 29,36 | 7,73 | 8,38 | 10,87 | 5,76 | 4,28 | ▼ 25,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 90 | 95 | 70 | 85 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 709,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.