ATAC MGMT SRL
CUI: 38088990
J33/1458/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38088990
Cod înmatriculare
J33/1458/2017
EUID
ROONRC.J33/1458/2017
Data înmatriculării
2017-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ŞTEFAN CEL MARE, 49, C 2, A, 12, 720054
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
49
Bloc:
C 2
Scară:
A
Apartament:
12
Cod poștal:
720054
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.438 RON | 6.438 RON | 342 RON | 5.904 RON | 6.096 RON | 16.383 RON | 0 RON | 16.383 RON | 16.307 RON | 76 RON | 0 RON | 1.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.723 RON | 15.723 RON | 1.059 RON | 14.223 RON | 14.664 RON | 30.670 RON | 0 RON | 30.670 RON | 30.530 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.419 RON | 27.419 RON | 285 RON | 26.410 RON | 27.134 RON | 56.982 RON | 0 RON | 56.982 RON | 56.940 RON | 42 RON | 0 RON | 474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.771 RON | 90.771 RON | 46.918 RON | 42.122 RON | 43.853 RON | 69.314 RON | 0 RON | 69.314 RON | 66.879 RON | 2.851 RON | 9.345 RON | 44.883 RON | 0 RON | 416 RON | 1 |
| 2023 | 314.066 RON | 314.066 RON | 297.362 RON | 14.930 RON | 16.704 RON | 50.480 RON | 0 RON | 50.480 RON | 42.787 RON | 7.975 RON | 22.647 RON | 1.345 RON | 0 RON | 282 RON | 1 |
| 2024 | 264.197 RON | 264.332 RON | 258.839 RON | 2.966 RON | 5.493 RON | 130.521 RON | 88.759 RON | 41.762 RON | 24.252 RON | 107.780 RON | 23.970 RON | 795 RON | 0 RON | 1.511 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
264,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
130,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 15,7 K RON | 27,4 K RON | 90,8 K RON | 314,1 K RON | 264,2 K RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 15,7 K RON | 27,4 K RON | 90,8 K RON | 314,1 K RON | 264,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 342 RON | 1,1 K RON | 285 RON | 46,9 K RON | 297,4 K RON | 258,8 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 14,2 K RON | 26,4 K RON | 42,1 K RON | 14,9 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,8 K RON (68%)
Active circulante41,8 K RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,0 K RON
Creanțe795 RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,02 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 332,32 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76 RON | 16,4 K RON | 0,5% |
| 2020 | 140 RON | 30,7 K RON | 0,5% |
| 2021 | 42 RON | 57,0 K RON | 0,1% |
| 2022 | 2,9 K RON | 69,3 K RON | 4,1% |
| 2023 | 8,0 K RON | 50,5 K RON | 15,8% |
| 2024 | 107,8 K RON | 130,5 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 15,7 K RON | 27,4 K RON | 90,8 K RON | 314,1 K RON | 264,2 K RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 14,2 K RON | 26,4 K RON | 42,1 K RON | 14,9 K RON | 3,0 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 16,4 K RON | 30,7 K RON | 57,0 K RON | 69,3 K RON | 50,5 K RON | 130,5 K RON | ▲ 158,6% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | 30,5 K RON | 56,9 K RON | 66,9 K RON | 42,8 K RON | 24,3 K RON | ▼ 43,3% |
| Datorii totale | 76 RON | 140 RON | 42 RON | 2,9 K RON | 8,0 K RON | 107,8 K RON | ▲ 1.251,5% |
| Lichiditate curentă | 215,57 | 219,07 | 1.356,71 | 24,31 | 6,33 | 0,39 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 91,71 | 90,46 | 96,32 | 46,40 | 4,75 | 1,12 | ▼ 76,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 77 | 38 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.