TEOTEX FASHION S.R.L.
CUI: 36997322
J33/146/2017
SRL
Suceava, Sat Stroieşti, Comuna Stroieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36997322
Cod înmatriculare
J33/146/2017
EUID
ROONRC.J33/146/2017
Data înmatriculării
2017-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Stroieşti, Comuna Stroieşti, 798, 727500
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Stroieşti, Comuna Stroieşti
Număr:
798
Cod poștal:
727500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 215.055 RON | 215.055 RON | 185.132 RON | 27.772 RON | 29.923 RON | 23.390 RON | 4.185 RON | 19.205 RON | 38.338 RON | 17.817 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 32.765 RON | 5 |
| 2020 | 150.597 RON | 163.410 RON | 123.984 RON | 37.920 RON | 39.426 RON | 39.158 RON | 7.402 RON | 31.756 RON | 49.942 RON | 13.957 RON | 0 RON | 13.955 RON | 0 RON | 24.741 RON | 4 |
| 2021 | 169.428 RON | 170.499 RON | 144.333 RON | 24.675 RON | 26.166 RON | 74.244 RON | 4.813 RON | 69.431 RON | 74.618 RON | 16.343 RON | 0 RON | 10.828 RON | 0 RON | 16.717 RON | 3 |
| 2022 | 92.902 RON | 117.657 RON | 160.280 RON | −43.413 RON | −42.623 RON | 45.037 RON | 6.474 RON | 38.563 RON | 31.205 RON | 22.525 RON | 0 RON | 12.672 RON | 0 RON | 8.693 RON | 3 |
| 2023 | 75.402 RON | 76.581 RON | 142.277 RON | −66.454 RON | −65.696 RON | 22.596 RON | 4.554 RON | 18.042 RON | −35.249 RON | 58.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 669 RON | 3 |
| 2024 | 74.504 RON | 74.504 RON | 151.280 RON | −77.521 RON | −76.776 RON | 42.914 RON | 2.635 RON | 40.279 RON | −112.979 RON | 155.893 RON | 11.942 RON | 7.938 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 161.601 RON | 186.601 RON | 179.643 RON | 5.092 RON | 6.958 RON | 37.927 RON | 945 RON | 36.982 RON | −107.887 RON | 145.814 RON | 16.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEANU TEODOR
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.887 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 384.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
37,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,1 K RON | 150,6 K RON | 169,4 K RON | 92,9 K RON | 75,4 K RON | 74,5 K RON | 161,6 K RON |
| Venituri totale | 215,1 K RON | 163,4 K RON | 170,5 K RON | 117,7 K RON | 76,6 K RON | 74,5 K RON | 186,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,1 K RON | 124,0 K RON | 144,3 K RON | 160,3 K RON | 142,3 K RON | 151,3 K RON | 179,6 K RON |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 37,9 K RON | 24,7 K RON | −43,4 K RON | −66,5 K RON | −77,5 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate945 RON (2.5%)
Active circulante37,0 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,07 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,2%
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,8 K RON | 23,4 K RON | 76,2% |
| 2020 | 14,0 K RON | 39,2 K RON | 35,6% |
| 2021 | 16,3 K RON | 74,2 K RON | 22,0% |
| 2022 | 22,5 K RON | 45,0 K RON | 50,0% |
| 2023 | 58,5 K RON | 22,6 K RON | 259,0% |
| 2024 | 155,9 K RON | 42,9 K RON | 363,3% |
| 2025 | 145,8 K RON | 37,9 K RON | 384,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,1 K RON | 150,6 K RON | 169,4 K RON | 92,9 K RON | 75,4 K RON | 74,5 K RON | 161,6 K RON | ▲ 116,9% |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 37,9 K RON | 24,7 K RON | −43,4 K RON | −66,5 K RON | −77,5 K RON | 5,1 K RON | ▲ 106,6% |
| Total active | 23,4 K RON | 39,2 K RON | 74,2 K RON | 45,0 K RON | 22,6 K RON | 42,9 K RON | 37,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 38,3 K RON | 49,9 K RON | 74,6 K RON | 31,2 K RON | −35,2 K RON | −113,0 K RON | −107,9 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 14,0 K RON | 16,3 K RON | 22,5 K RON | 58,5 K RON | 155,9 K RON | 145,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 2,28 | 4,25 | 1,71 | 0,31 | 0,26 | 0,25 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 12,91 | 25,18 | 14,56 | -46,73 | -88,13 | -104,05 | 3,15 | ▲ 103,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 52 | 12 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 384.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.