HISTORY CONCEPT S.R.L.
CUI: 43278702
J33/1464/2020
SRL
Suceava, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43278702
Cod înmatriculare
J33/1464/2020
EUID
ROONRC.J33/1464/2020
Data înmatriculării
2020-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Oraş Vicovu de Sus, CALEA CERNĂUŢI, 150, 727610, camera 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Vicovu de Sus
Stradă:
CALEA CERNĂUŢI
Număr:
150
Cod poștal:
727610
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 81 RON | −81 RON | −81 RON | 1.094 RON | 894 RON | 200 RON | 119 RON | 975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.490 RON | 53.490 RON | 128.605 RON | −76.719 RON | −75.115 RON | 40.990 RON | 0 RON | 40.990 RON | −76.600 RON | 117.590 RON | 37.524 RON | 816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.770 RON | 31.599 RON | 90.630 RON | −59.974 RON | −59.031 RON | 31.822 RON | 0 RON | 31.822 RON | −136.574 RON | 168.396 RON | 25.760 RON | 2.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 28.282 RON | 34.307 RON | −6.025 RON | −6.025 RON | 31.338 RON | 120 RON | 31.218 RON | −142.602 RON | 173.940 RON | 25.759 RON | 2.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.400 RON | 13.674 RON | 26.516 RON | −12.842 RON | −12.842 RON | 29.843 RON | 336 RON | 29.507 RON | −155.444 RON | 185.287 RON | 25.759 RON | 1.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Vicovu de Sus, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−155.444 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.842 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 620.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,4 K RON
Rezultat Net 2024
−12,8 K RON
Total Active 2024
29,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,5 K RON | 16,8 K RON | 0 RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 53,5 K RON | 31,6 K RON | 28,3 K RON | 13,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 81 RON | 128,6 K RON | 90,6 K RON | 34,3 K RON | 26,5 K RON |
| Rezultat net | −81 RON | −76,7 K RON | −60,0 K RON | −6,0 K RON | −12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −75 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−155.444 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate336 RON (1.1%)
Active circulante29,5 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,8 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3.918 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 299 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-535,1%
Marjă netă
-535,1%
ROA
-43,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 975 RON | 1,1 K RON | 89,1% |
| 2021 | 117,6 K RON | 41,0 K RON | 286,9% |
| 2022 | 168,4 K RON | 31,8 K RON | 529,2% |
| 2023 | 173,9 K RON | 31,3 K RON | 555,0% |
| 2024 | 185,3 K RON | 29,8 K RON | 620,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,5 K RON | 16,8 K RON | 0 RON | 2,4 K RON | – |
| Rezultat net | −81 RON | −76,7 K RON | −60,0 K RON | −6,0 K RON | −12,8 K RON | ▼ 113,1% |
| Total active | 1,1 K RON | 41,0 K RON | 31,8 K RON | 31,3 K RON | 29,8 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 119 RON | −76,6 K RON | −136,6 K RON | −142,6 K RON | −155,4 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 975 RON | 117,6 K RON | 168,4 K RON | 173,9 K RON | 185,3 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,35 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | – | -143,43 | -357,63 | – | -535,08 | – |
| Scor bonitate | 35 | 19 | 19 | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 620.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.