DENERA SRL
CUI: 19232346
J33/1475/2006
SRL
Suceava, Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19232346
Cod înmatriculare
J33/1475/2006
EUID
ROONRC.J33/1475/2006
Data înmatriculării
2006-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti, 15, 727035
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti
Sector:
0
Număr:
15
Cod poștal:
727035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 707.270 RON | 707.870 RON | 686.464 RON | 14.327 RON | 21.406 RON | 1.141.161 RON | 842.532 RON | 298.629 RON | 381.779 RON | 759.382 RON | 39.151 RON | 106.930 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 957.278 RON | 957.830 RON | 865.505 RON | 83.670 RON | 92.325 RON | 1.400.255 RON | 928.701 RON | 471.554 RON | 439.133 RON | 961.122 RON | 22.032 RON | 87.983 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.285.384 RON | 1.292.543 RON | 1.162.256 RON | 117.604 RON | 130.287 RON | 1.438.385 RON | 874.360 RON | 564.025 RON | 257.804 RON | 1.180.581 RON | 24.004 RON | 86.865 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.046.798 RON | 1.160.391 RON | 1.115.338 RON | 34.269 RON | 45.053 RON | 817.914 RON | 585.489 RON | 232.425 RON | 174.573 RON | 698.182 RON | 24.160 RON | 186.959 RON | 0 RON | 54.841 RON | 3 |
| 2023 | 765.054 RON | 847.174 RON | 803.993 RON | 35.463 RON | 43.181 RON | 657.764 RON | 422.834 RON | 234.930 RON | 210.036 RON | 627.464 RON | 25.824 RON | 201.997 RON | 0 RON | 179.736 RON | 2 |
| 2024 | 467.776 RON | 537.291 RON | 510.083 RON | 20.321 RON | 27.208 RON | 542.592 RON | 269.468 RON | 273.124 RON | 230.357 RON | 466.992 RON | 23.262 RON | 227.249 RON | 0 RON | 154.757 RON | 1 |
| 2025 | 592.944 RON | 599.621 RON | 573.717 RON | 17.253 RON | 25.904 RON | 428.383 RON | 172.195 RON | 256.188 RON | 247.610 RON | 353.957 RON | 0 RON | 236.304 RON | 0 RON | 173.184 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETREI DANA
administrator
Sat Bogdăneşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
592,9 K RON
Rezultat Net 2025
17,3 K RON
Total Active 2025
428,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 707,3 K RON | 957,3 K RON | 1,29 M RON | 1,05 M RON | 765,1 K RON | 467,8 K RON | 592,9 K RON |
| Venituri totale | 707,9 K RON | 957,8 K RON | 1,29 M RON | 1,16 M RON | 847,2 K RON | 537,3 K RON | 599,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 686,5 K RON | 865,5 K RON | 1,16 M RON | 1,12 M RON | 804,0 K RON | 510,1 K RON | 573,7 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 83,7 K RON | 117,6 K RON | 34,3 K RON | 35,5 K RON | 20,3 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 568,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,2 K RON (40.2%)
Active circulante256,2 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe236,3 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 759,4 K RON | 1,14 M RON | 66,5% |
| 2020 | 961,1 K RON | 1,40 M RON | 68,6% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,44 M RON | 82,1% |
| 2022 | 698,2 K RON | 817,9 K RON | 85,4% |
| 2023 | 627,5 K RON | 657,8 K RON | 95,4% |
| 2024 | 467,0 K RON | 542,6 K RON | 86,1% |
| 2025 | 354,0 K RON | 428,4 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 707,3 K RON | 957,3 K RON | 1,29 M RON | 1,05 M RON | 765,1 K RON | 467,8 K RON | 592,9 K RON | ▲ 26,8% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 83,7 K RON | 117,6 K RON | 34,3 K RON | 35,5 K RON | 20,3 K RON | 17,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,40 M RON | 1,44 M RON | 817,9 K RON | 657,8 K RON | 542,6 K RON | 428,4 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 381,8 K RON | 439,1 K RON | 257,8 K RON | 174,6 K RON | 210,0 K RON | 230,4 K RON | 247,6 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 759,4 K RON | 961,1 K RON | 1,18 M RON | 698,2 K RON | 627,5 K RON | 467,0 K RON | 354,0 K RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,49 | 0,48 | 0,33 | 0,37 | 0,58 | 0,72 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 2,03 | 8,74 | 9,15 | 3,27 | 4,64 | 4,34 | 2,91 | ▼ 32,9% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 58 | 38 | 58 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.