TOCILA PRODSERV SRL
CUI: 2563728
J33/1480/1992
SRL
Suceava, Sat Molid, Comuna Vama
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2563728
Cod înmatriculare
J33/1480/1992
EUID
ROONRC.J33/1480/1992
Data înmatriculării
1992-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Molid, Comuna Vama, Str. STEFAN CEL MARE, 141, 5969
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Molid, Comuna Vama
Sector:
0
Stradă:
Str. STEFAN CEL MARE
Număr:
141
Cod poștal:
5969
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 256.860 RON | 256.713 RON | 210.613 RON | 43.532 RON | 46.100 RON | 60.054 RON | 4.937 RON | 55.117 RON | −35.044 RON | 95.097 RON | 13.931 RON | 23.208 RON | 1 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE DANIEL-ILIE
administrator
VAMA,SUCEAVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2021–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−35.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
256,9 K RON
Rezultat Net 2021
43,5 K RON
Total Active 2021
60,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,9 K RON |
| Venituri totale | 256,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,6 K RON |
| Rezultat net | 43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−35.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (8.2%)
Active circulante55,1 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe23,2 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,44 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,07 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
17,0%
ROA
72,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 95,1 K RON | 60,1 K RON | 158,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,9 K RON | |
| Rezultat net | 43,5 K RON | |
| Total active | 60,1 K RON | |
| Capitaluri proprii | −35,0 K RON | |
| Datorii totale | 95,1 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,58 | |
| Marjă netă (%) | 16,95 | |
| Scor bonitate | 47 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (43,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2021.