ALI MAR DRINK S.R.L.
CUI: 42205559
J33/148/2020
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42205559
Cod înmatriculare
J33/148/2020
EUID
ROONRC.J33/148/2020
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MĂRĂŞEŞTI, 27 A, spaţiu comercial
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
27 A
Completare adresă:
spaţiu comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 679 RON | −679 RON | −679 RON | 1.165 RON | 0 RON | 1.165 RON | −1.135 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.273 RON | 7.273 RON | 38.801 RON | −31.746 RON | −31.528 RON | 15.954 RON | 3.016 RON | 12.938 RON | −32.881 RON | 48.835 RON | 8.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.901 RON | 205.650 RON | 246.091 RON | −40.441 RON | −40.441 RON | 136.800 RON | 88.831 RON | 47.969 RON | −83.580 RON | 220.380 RON | 22.216 RON | 20.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU COSTICĂ
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
POPESCU ALIONA
administrator
UNGHENI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Depozitări
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−83.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−40.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
77,9 K RON
Rezultat Net 2023
−40,4 K RON
Total Active 2023
136,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,3 K RON | 77,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,3 K RON | 205,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 679 RON | 38,8 K RON | 246,1 K RON |
| Rezultat net | −679 RON | −31,7 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 106,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−83.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,8 K RON (64.9%)
Active circulante48,0 K RON (35.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,2 K RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar2,0 K RON
Alte active circulante3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,51 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,9%
Marjă netă
-51,9%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,3 K RON | 1,2 K RON | 197,4% |
| 2022 | 48,8 K RON | 16,0 K RON | 306,1% |
| 2023 | 220,4 K RON | 136,8 K RON | 161,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,3 K RON | 77,9 K RON | ▲ 971,1% |
| Rezultat net | −679 RON | −31,7 K RON | −40,4 K RON | ▼ 27,4% |
| Total active | 1,2 K RON | 16,0 K RON | 136,8 K RON | ▲ 757,5% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −32,9 K RON | −83,6 K RON | ▼ 154,2% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 48,8 K RON | 220,4 K RON | ▲ 351,3% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,26 | 0,22 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | – | -436,49 | -51,91 | ▲ 88,1% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.