ALESSIO SERVICE CAR SRL
CUI: 38111073
J33/1485/2017
SRL
Suceava, Sat Tăuteşti, Comuna Zamostea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38111073
Cod înmatriculare
J33/1485/2017
EUID
ROONRC.J33/1485/2017
Data înmatriculării
2017-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Tăuteşti, Comuna Zamostea, 8 A, 727639
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Tăuteşti, Comuna Zamostea
Număr:
8 A
Cod poștal:
727639
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.407 RON | −1.407 RON | −1.407 RON | 26.793 RON | 4.532 RON | 22.261 RON | −1.207 RON | 28.000 RON | 21.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.019 RON | 61.019 RON | 68.282 RON | −7.873 RON | −7.263 RON | 143.406 RON | 62.729 RON | 80.677 RON | −9.080 RON | 152.486 RON | 79.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 147.985 RON | 147.985 RON | 128.795 RON | 17.710 RON | 19.190 RON | 238.944 RON | 152.892 RON | 86.052 RON | 8.630 RON | 230.314 RON | 77.447 RON | 370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 233.613 RON | 233.615 RON | 242.200 RON | −10.921 RON | −8.585 RON | 216.052 RON | 141.647 RON | 74.405 RON | −2.291 RON | 218.343 RON | 42.882 RON | 6.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 196.850 RON | 197.135 RON | 235.387 RON | −40.223 RON | −38.252 RON | 172.930 RON | 141.610 RON | 31.320 RON | −42.514 RON | 215.444 RON | 11.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE MIRELA-MARIA
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,9 K RON
Rezultat Net 2024
−40,2 K RON
Total Active 2024
172,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,0 K RON | 148,0 K RON | 233,6 K RON | 196,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 61,0 K RON | 148,0 K RON | 233,6 K RON | 197,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 68,3 K RON | 128,8 K RON | 242,2 K RON | 235,4 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −7,9 K RON | 17,7 K RON | −10,9 K RON | −40,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,6 K RON (81.9%)
Active circulante31,3 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,59 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,0 K RON | 26,8 K RON | 104,5% |
| 2021 | 152,5 K RON | 143,4 K RON | 106,3% |
| 2022 | 230,3 K RON | 238,9 K RON | 96,4% |
| 2023 | 218,3 K RON | 216,1 K RON | 101,1% |
| 2024 | 215,4 K RON | 172,9 K RON | 124,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,0 K RON | 148,0 K RON | 233,6 K RON | 196,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −7,9 K RON | 17,7 K RON | −10,9 K RON | −40,2 K RON | ▼ 268,3% |
| Total active | 26,8 K RON | 143,4 K RON | 238,9 K RON | 216,1 K RON | 172,9 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −9,1 K RON | 8,6 K RON | −2,3 K RON | −42,5 K RON | ▼ 1.755,7% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 152,5 K RON | 230,3 K RON | 218,3 K RON | 215,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,53 | 0,37 | 0,34 | 0,15 | ▼ 57,3% |
| Marjă netă (%) | – | -12,90 | 11,97 | -4,67 | -20,43 | ▼ 337,5% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 56 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.