ARTROCK CAFFE S.R.L.
CUI: 38122170
J33/1497/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38122170
Cod înmatriculare
J33/1497/2017
EUID
ROONRC.J33/1497/2017
Data înmatriculării
2017-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, 1 MAI, 10, 720284
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
1 MAI
Număr:
10
Cod poștal:
720284
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.522 RON | 156.638 RON | 142.948 RON | 12.302 RON | 13.690 RON | 98.948 RON | 16.768 RON | 82.180 RON | 12.602 RON | 90.109 RON | 47.429 RON | 2.166 RON | 0 RON | 3.763 RON | 2 |
| 2020 | 224.252 RON | 242.307 RON | 262.574 RON | −22.912 RON | −20.267 RON | 96.493 RON | 18.087 RON | 78.406 RON | −10.525 RON | 108.121 RON | 26.477 RON | 176 RON | 0 RON | 1.103 RON | 2 |
| 2021 | 299.694 RON | 299.963 RON | 290.870 RON | 6.724 RON | 9.093 RON | 109.792 RON | 10.849 RON | 98.943 RON | −3.005 RON | 114.437 RON | 54.566 RON | 176 RON | 0 RON | 1.640 RON | 2 |
| 2022 | 587.606 RON | 587.607 RON | 493.668 RON | 88.768 RON | 93.939 RON | 174.030 RON | 4.582 RON | 169.448 RON | 85.763 RON | 88.267 RON | 73.878 RON | 45.181 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 779.705 RON | 790.709 RON | 644.178 RON | 139.286 RON | 146.531 RON | 282.433 RON | 11.759 RON | 270.674 RON | 164.404 RON | 110.314 RON | 62.436 RON | 187.877 RON | 7.715 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.219.003 RON | 1.278.706 RON | 1.104.272 RON | 140.432 RON | 174.434 RON | 505.218 RON | 30.564 RON | 474.654 RON | 268.801 RON | 237.622 RON | 47.363 RON | 204.914 RON | 0 RON | 1.205 RON | 3 |
| 2025 | 1.724.427 RON | 1.858.454 RON | 1.786.795 RON | 58.829 RON | 71.659 RON | 666.918 RON | 213.012 RON | 453.906 RON | 103.297 RON | 570.383 RON | 121.884 RON | 236.344 RON | 0 RON | 6.762 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONDURACHE LIVIU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
SÎRBU ADRIAN-VASILE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
58,8 K RON
Total Active 2025
666,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,5 K RON | 224,3 K RON | 299,7 K RON | 587,6 K RON | 779,7 K RON | 1,22 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 156,6 K RON | 242,3 K RON | 300,0 K RON | 587,6 K RON | 790,7 K RON | 1,28 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 142,9 K RON | 262,6 K RON | 290,9 K RON | 493,7 K RON | 644,2 K RON | 1,10 M RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | −22,9 K RON | 6,7 K RON | 88,8 K RON | 139,3 K RON | 140,4 K RON | 58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,0 K RON (31.9%)
Active circulante453,9 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,9 K RON
Creanțe236,3 K RON
Numerar95,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,15 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,30 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,4%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,1 K RON | 98,9 K RON | 91,1% |
| 2020 | 108,1 K RON | 96,5 K RON | 112,1% |
| 2021 | 114,4 K RON | 109,8 K RON | 104,2% |
| 2022 | 88,3 K RON | 174,0 K RON | 50,7% |
| 2023 | 110,3 K RON | 282,4 K RON | 39,1% |
| 2024 | 237,6 K RON | 505,2 K RON | 47,0% |
| 2025 | 570,4 K RON | 666,9 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,5 K RON | 224,3 K RON | 299,7 K RON | 587,6 K RON | 779,7 K RON | 1,22 M RON | 1,72 M RON | ▲ 41,5% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | −22,9 K RON | 6,7 K RON | 88,8 K RON | 139,3 K RON | 140,4 K RON | 58,8 K RON | ▼ 58,1% |
| Total active | 98,9 K RON | 96,5 K RON | 109,8 K RON | 174,0 K RON | 282,4 K RON | 505,2 K RON | 666,9 K RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | −10,5 K RON | −3,0 K RON | 85,8 K RON | 164,4 K RON | 268,8 K RON | 103,3 K RON | ▼ 61,6% |
| Datorii totale | 90,1 K RON | 108,1 K RON | 114,4 K RON | 88,3 K RON | 110,3 K RON | 237,6 K RON | 570,4 K RON | ▲ 140,0% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,73 | 0,86 | 1,92 | 2,45 | 2,00 | 0,80 | ▼ 60,2% |
| Marjă netă (%) | 8,88 | -10,22 | 2,24 | 15,11 | 17,86 | 11,52 | 3,41 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 50 | 90 | 100 | 90 | 50 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.