DENIS PRODCOM S.R.L.
CUI: 43309132
J33/1499/2020
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43309132
Cod înmatriculare
J33/1499/2020
EUID
ROONRC.J33/1499/2020
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 1529, 727345
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr:
1529
Cod poștal:
727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.200 RON | 7.200 RON | 1.101 RON | 6.027 RON | 6.099 RON | 11.904 RON | 112 RON | 11.792 RON | 6.227 RON | 5.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.013.718 RON | 2.089.068 RON | 1.335.102 RON | 735.541 RON | 753.966 RON | 922.886 RON | 318.456 RON | 604.430 RON | 741.768 RON | 183.270 RON | 1 RON | 60.713 RON | 0 RON | 2.152 RON | 4 |
| 2022 | 2.961.372 RON | 3.143.103 RON | 3.008.654 RON | 107.198 RON | 134.449 RON | 963.368 RON | 346.419 RON | 616.949 RON | 389.223 RON | 574.887 RON | 324.057 RON | 191.224 RON | 0 RON | 742 RON | 4 |
| 2023 | 1.888.588 RON | 2.116.094 RON | 2.053.795 RON | 43.300 RON | 62.299 RON | 1.121.308 RON | 404.228 RON | 717.080 RON | 432.524 RON | 689.304 RON | 376.493 RON | 157.840 RON | 0 RON | 520 RON | 4 |
| 2024 | 1.451.724 RON | 1.862.326 RON | 2.563.839 RON | −701.513 RON | −701.513 RON | 577.700 RON | 261.122 RON | 316.578 RON | −268.989 RON | 847.209 RON | 46.810 RON | 240.181 RON | 0 RON | 520 RON | 5 |
| 2025 | 1.695.416 RON | 2.065.897 RON | 2.017.557 RON | 39.072 RON | 48.340 RON | 1.098.796 RON | 388.518 RON | 710.278 RON | −229.917 RON | 1.329.233 RON | 14.854 RON | 602.630 RON | 0 RON | 520 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÎJ SILVIA
administrator
Sat Marginea, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−229.917 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,70 M RON
Rezultat Net 2025
39,1 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 2,01 M RON | 2,96 M RON | 1,89 M RON | 1,45 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 2,09 M RON | 3,14 M RON | 2,12 M RON | 1,86 M RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 1,34 M RON | 3,01 M RON | 2,05 M RON | 2,56 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 735,5 K RON | 107,2 K RON | 43,3 K RON | −701,5 K RON | 39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−229.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate388,5 K RON (35.4%)
Active circulante710,3 K RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe602,6 K RON
Numerar92,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 114,14 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,7 K RON | 11,9 K RON | 47,7% |
| 2021 | 183,3 K RON | 922,9 K RON | 19,9% |
| 2022 | 574,9 K RON | 963,4 K RON | 59,7% |
| 2023 | 689,3 K RON | 1,12 M RON | 61,5% |
| 2024 | 847,2 K RON | 577,7 K RON | 146,7% |
| 2025 | 1,33 M RON | 1,10 M RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 2,01 M RON | 2,96 M RON | 1,89 M RON | 1,45 M RON | 1,70 M RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 735,5 K RON | 107,2 K RON | 43,3 K RON | −701,5 K RON | 39,1 K RON | ▲ 105,6% |
| Total active | 11,9 K RON | 922,9 K RON | 963,4 K RON | 1,12 M RON | 577,7 K RON | 1,10 M RON | ▲ 90,2% |
| Capitaluri proprii | 6,2 K RON | 741,8 K RON | 389,2 K RON | 432,5 K RON | −269,0 K RON | −229,9 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 183,3 K RON | 574,9 K RON | 689,3 K RON | 847,2 K RON | 1,33 M RON | ▲ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 3,30 | 1,07 | 1,04 | 0,37 | 0,53 | ▲ 43,0% |
| Marjă netă (%) | 83,71 | 36,53 | 3,62 | 2,29 | -48,32 | 2,30 | ▲ 104,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 62 | 55 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.