CATAU RELIANCE S.R.L.
CUI: 41588065
J33/1500/2019
SRL
Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41588065
Cod înmatriculare
J33/1500/2019
EUID
ROONRC.J33/1500/2019
Data înmatriculării
2019-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi, 1221, 727420
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Număr:
1221
Cod poștal:
727420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.224 RON | −2.224 RON | −2.224 RON | 22.276 RON | 16.522 RON | 5.754 RON | −1.224 RON | 23.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 7.000 RON | 2.911 RON | 3.879 RON | 4.089 RON | 21.365 RON | 16.522 RON | 4.843 RON | 2.655 RON | 18.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 500 RON | 350 RON | 135 RON | 150 RON | 20.805 RON | 16.522 RON | 4.283 RON | 2.790 RON | 18.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 112.134 RON | 112.045 RON | 76 RON | 89 RON | 157.295 RON | 125.656 RON | 31.639 RON | 2.866 RON | 154.429 RON | 0 RON | 18.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 155.369 RON | 153.148 RON | 1.891 RON | 2.221 RON | 327.471 RON | 207.482 RON | 119.989 RON | 4.757 RON | 322.714 RON | 4.000 RON | 107.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTĂU-VEREŞ CRISTIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
1,9 K RON
Total Active 2024
327,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,0 K RON | 500 RON | 112,1 K RON | 155,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 2,9 K RON | 350 RON | 112,0 K RON | 153,1 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 3,9 K RON | 135 RON | 76 RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,5 K RON (63.4%)
Active circulante120,0 K RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe107,8 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,5 K RON | 22,3 K RON | 105,5% |
| 2021 | 18,7 K RON | 21,4 K RON | 87,6% |
| 2022 | 18,0 K RON | 20,8 K RON | 86,6% |
| 2023 | 154,4 K RON | 157,3 K RON | 98,2% |
| 2024 | 322,7 K RON | 327,5 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 3,9 K RON | 135 RON | 76 RON | 1,9 K RON | ▲ 2.388,2% |
| Total active | 22,3 K RON | 21,4 K RON | 20,8 K RON | 157,3 K RON | 327,5 K RON | ▲ 108,2% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 2,7 K RON | 2,8 K RON | 2,9 K RON | 4,8 K RON | ▲ 66,0% |
| Datorii totale | 23,5 K RON | 18,7 K RON | 18,0 K RON | 154,4 K RON | 322,7 K RON | ▲ 109,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,37 | ▲ 81,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 43 | 28 | 21 | 36 | ▲ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.